各省、市、自治區(qū)分行、計(jì)劃單列市分行國(guó)際業(yè)務(wù)部：

　　為加強(qiáng)全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)管理，總行制訂了《中國(guó)工商銀行全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)管理辦法》。現(xiàn)將本辦法，印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)將聯(lián)行業(yè)務(wù)的有關(guān)注意事項(xiàng)通知如下：

　　一、全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)辦法，自1988年實(shí)行以來(lái)，以全行外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。但是由于部分經(jīng)辦行未按照總行辦法處理聯(lián)行業(yè)務(wù)，致使1988年、1989年度的總行聯(lián)行匯差資金尚未軋平。因此，總行擬定于今年五月份從聯(lián)行業(yè)務(wù)量較大的經(jīng)辦行抽調(diào)聯(lián)行人員集中清查。

　　二、各分行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)所轄經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)的管理。今后，總行發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦行業(yè)務(wù)中的有關(guān)問(wèn)題，將通知管轄分行，并由管轄分行督促解決落實(shí)。各管轄分行均應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立起轄內(nèi)的聯(lián)行外匯往來(lái)，為經(jīng)辦行提供業(yè)務(wù)方便。

　　三、省轄內(nèi)聯(lián)行外匯往來(lái)使用的各種聯(lián)行報(bào)單與全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)報(bào)單，應(yīng)有明顯區(qū)別標(biāo)志，不得用全國(guó)聯(lián)行報(bào)單代替省轄聯(lián)行往來(lái)報(bào)單。如已用錯(cuò)報(bào)單的經(jīng)辦行，應(yīng)以同方向紅字報(bào)單進(jìn)行沖正。

　　四、各聯(lián)行機(jī)構(gòu)應(yīng)積極協(xié)助總行查詢，不論是否本行差錯(cuò)，均應(yīng)向原對(duì)方聯(lián)行機(jī)構(gòu)聯(lián)系，查清問(wèn)題后及時(shí)回復(fù)總行。

　　五、總行在配對(duì)銷帳發(fā)現(xiàn)部分經(jīng)辦行填報(bào)聯(lián)行外匯往來(lái)報(bào)告表時(shí)，不是要素不全，就是不符合規(guī)定。因此，各經(jīng)辦行必須按下列要求填報(bào)。

　　1.各經(jīng)辦行必須使用《外匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》中規(guī)定的單幣種的聯(lián)行外匯往來(lái)報(bào)告表（憑證由各行自行印刷）。

　　2.必須填明行名、行號(hào)、日期、編號(hào)、上期累計(jì)發(fā)生額、本期累計(jì)發(fā)生額、自年初累計(jì)發(fā)生額，并注明對(duì)帳聯(lián)、銷帳聯(lián)的張數(shù)。

　　3.必須加蓋經(jīng)辦和復(fù)核員名章，在填報(bào)行欄中加蓋聯(lián)行專用章。

　　4.凡收到上年度的聯(lián)行業(yè)務(wù)報(bào)單，在上劃聯(lián)行匯差和填報(bào)聯(lián)行外匯往來(lái)報(bào)告表時(shí)，必須與當(dāng)年業(yè)務(wù)分別處理，并注明“上年”字樣。

　　附件：《中國(guó)工商銀行全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)管理辦法》、《全國(guó)聯(lián)行外匯往業(yè)機(jī)構(gòu)變動(dòng)表》（第一期）

中國(guó)工商銀行全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)管理辦法

　　為保證全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，特制訂全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)管理辦法。

　　一、自今年三月一日起，全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)的管理工作，由我部外匯會(huì)計(jì)處負(fù)責(zé)，核批和增減聯(lián)行機(jī)構(gòu)，并通報(bào)全國(guó)。

　　二、申請(qǐng)參加全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)，必須具備下列條件：

　　1.必須配備責(zé)任心強(qiáng)，并熟悉聯(lián)行業(yè)務(wù)工作的專職人員。

　　2.必須能夠做到聯(lián)行印章、密押、聯(lián)行報(bào)單分別三人經(jīng)辦、管理，不得遺失。

　　3.全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)業(yè)務(wù)量平均每月在二十筆以上（省、市、自治區(qū)分行，計(jì)劃單列市分行除外）。

　　4.必須在總行開立“174外匯清算資金”的外幣存款帳戶，單獨(dú)清算聯(lián)行外匯往來(lái)匯差。

　　5.必須使用總行統(tǒng)一在青島分行印刷廠印制的全國(guó)行外匯往來(lái)報(bào)單。

　　6.聯(lián)行查詢、查復(fù)必須及時(shí)、認(rèn)真，有查必復(fù)。

　　三、各行國(guó)際業(yè)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向總行申請(qǐng)核發(fā)或撤銷聯(lián)行行號(hào)，開辦或停辦聯(lián)行業(yè)務(wù)，或通過(guò)總行通報(bào)行址、郵政編碼及電傳號(hào)等變更情況。

　　四、經(jīng)辦行參加全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)，必須通過(guò)管轄分行統(tǒng)一向總行申請(qǐng)，經(jīng)總行批準(zhǔn)，核發(fā)聯(lián)行行號(hào)和聯(lián)行專用章，并向全國(guó)通報(bào)后方可辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)。

　　五、各聯(lián)行機(jī)構(gòu)不得向未經(jīng)批準(zhǔn)參加聯(lián)行的經(jīng)辦行簽發(fā)報(bào)單。未經(jīng)批準(zhǔn)辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行也不得向聯(lián)行機(jī)構(gòu)簽發(fā)聯(lián)行報(bào)單，如有聯(lián)行業(yè)務(wù)，須通過(guò)雙方管轄分行辦理。

　　六、根據(jù)經(jīng)辦行聯(lián)行業(yè)務(wù)情況和存在的問(wèn)題，總行有權(quán)向該行提出改進(jìn)措施，對(duì)不具備全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)?xiàng)l件的聯(lián)行機(jī)構(gòu)，總行亦有權(quán)予以撤銷。被撤銷的聯(lián)行機(jī)構(gòu)有責(zé)任協(xié)助總行查清聯(lián)行未達(dá)款項(xiàng)。未達(dá)款項(xiàng)查清后，應(yīng)將其聯(lián)行專用章、聯(lián)行報(bào)單一并交管轄分行集中保存。

　　七、管轄分行填報(bào)增發(fā)式撤銷聯(lián)行行號(hào)，變更行址、電傳號(hào)等，須按聯(lián)行機(jī)構(gòu)變動(dòng)表的格式（附式一、附式二、附式三）填報(bào)。聯(lián)行機(jī)構(gòu)變動(dòng)表由總行統(tǒng)一編印下發(fā)。

　　附式一

　　　　　新增行號(hào)：
　　┌───┬────┬────┬─────────┬───┬──────┐
　　│行　號(hào)│行名簡(jiǎn)稱│郵政編碼│　　行　　　址　　│電傳號(hào)│計(jì)劃啟用日期│
　　├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│
　　├───┼────┼────┼─────────┼───┼──────┤
　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│
　　└───┴────┴────┴─────────┴───┴──────┘

　　附式二

　　　　　變更行址、郵政編碼、電傳號(hào)：
　　┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
　　│行　號(hào)│　變更前內(nèi)容　│　變更后內(nèi)容　│　　　　　備　　注　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　└───┴───────┴───────┴──────────────┘
　　附式三

　　　　　撤銷行號(hào)
　　┌───┬───────┬───────┬──────────────┐
　　│行　號(hào)│　行　　　名　│計(jì)劃撤銷日期　│　　　　　備　　注　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　├───┼───────┼───────┼──────────────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　　└───┴───────┴───────┴──────────────┘

　　　　中國(guó)工商銀行全國(guó)聯(lián)行外匯往來(lái)機(jī)構(gòu)變動(dòng)表（第一期）

　　　　　　　　　 撤銷行號(hào)（撤銷日期：1991年3月20日）

　　行　號(hào)　　　　 行名簡(jiǎn)稱　　　　　　　　行　號(hào)　　　 行名簡(jiǎn)稱
　　HO　103　　　總行信托投資公司　　　　　SZ　451　　　深圳紅圍
　　SH　312　　　上海閔行　　　　　　　　　SZ　452　　　深圳蛇口
　　SH　313　　　上海吳淞　　　　　　　　　SZ　453　　　深圳南頭
　　SH　314　　　上海金山衛(wèi)　　　　　　　　SZ　454　　　深圳沙頭角
　　GD　443　　　廣東清遠(yuǎn)　　　　　　　　　SZ　457　　　深圳寶安
　　GD　444　　　廣東中山　　　　　　　　　FS　456　　　佛山順德
　　SZ　447　　　深圳營(yíng)業(yè)部　　　　　　　　ZH　463　　　珠海營(yíng)業(yè)部
　　SZ　448　　　深圳國(guó)貿(mào)　　　　　　　　　ZH　464　　　珠海拱北
　　SZ　449　　　深圳上步
　　SZ　450　　　深圳東門