交通銀行各分、支行，駐北京辦事處，各籌備組：

　　為及時掌握各分、支行信貸資金營運變化信息，進一步加強總行時系統(tǒng)內各分支行的資金調度，提高全行信貸資金運營的綜合效益，為行領導決策提供依據(jù)，在做好原有統(tǒng)計旬、月報的基礎上，經(jīng)研究，決定建立交通銀行人民幣信貸資金日報和外匯信貸收支旬報制度?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、從1994年5月20日起，自下而上建立人民幣信貸資金日報制度。5月20日至6月30日為試報階段（其中參加汕頭會議的行從5月5日起先行試報），七月份起正式報送。信貸資金日報的主要內容有存款、貸款、向人行借款、在人行存款、現(xiàn)金拆借資金等共二十二項指標（詳見附表），有條件的分支行也可直接按現(xiàn)行旬月報全部項目內容報送。

　　二、從1994年5月20日起，建立外匯信貸收支旬報制度。報表內容、格式與現(xiàn)行月報相同。

　　三、人民幣信貸資金日報上報時間和方式。鑒于信貸資金日報的時效性很強，且工作量較大，為減輕管轄行的匯總工作量，各分支行信貸日報全部直接上報總行。上報時間為每天中午12∶00時前報上一營業(yè)日的日報余額，并一律采用報表電腦處理程序（3.1版本）生成的上報文件，通過微機通訊網(wǎng)（X.25網(wǎng)）直接傳輸總行。遇節(jié)假日停報。

　　四、外匯收支旬報上報時間和方式。各分支行于旬后三日中午以前報管轄分行，各管轄分行、直屬分行匯總后于旬后三日下午4∶30時前報總行。如遇節(jié)假日不順延。各管轄（直屬）分行一律采用3.1版本程序匯總并生成上報文件，通過X.25網(wǎng)向總行傳輸。

　　五、建立人民幣信貸資金日報和外匯收支旬報制度，是交通銀行加強信貸資金管理的一項重要基礎工作，此項工作涉及到各有關業(yè)務部門，工作量較大，各有關業(yè)務部必須在行長的領導下，通力協(xié)作，相互配合，制定相應措施，把信貸資金日報和外匯收支旬報制度建立起來。由于信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于會計數(shù)據(jù)，因此各行會計出表部門應提前一定的時間，拿出會計日計表（或數(shù)據(jù)軟盤），外匯會計部門應按旬拿出按美元折算的日計表，提交統(tǒng)計部門。各行還應協(xié)調好與所屬辦事處、特別是跨地區(qū)辦事處的報表銜接問題。

　　六、上述兩項報表制度建立后，加上原有的報表，計劃統(tǒng)計部門的任務十分繁重。為確保報表數(shù)據(jù)能及時、準確、完整、方便上報，各行要加強領導，在人員配備、電腦設備配置方面給予充分保證。各管轄分行計劃部門至少應配二至三名專職統(tǒng)計干部，其他各行至少應配一至二名專職統(tǒng)計干部。計劃統(tǒng)計部門尚未配置電腦的都必須在5月份內抓緊配置并做到設備到位。

　　七、有關統(tǒng)計報表電腦處理程序（3.1版）已由總行電腦部在汕頭會議上統(tǒng)一下發(fā)到各管轄分行及直屬分行。各管轄分行計劃部門、電腦部門務必在5月20日之前完成對轄屬分支行的培訓任務。對使用X.25通訊網(wǎng)出現(xiàn)問題的特殊情況下以及個別尚未開通X.25網(wǎng)的分支行，可采用網(wǎng)橋及ONLAN／PC通訊手段作為備用及過渡手段。各行電腦部門要采取有效措施將計劃統(tǒng)計部門的微機盡快聯(lián)入本行局域網(wǎng)內，以利于可由計劃部門直接通過聯(lián)網(wǎng)的微機經(jīng)X.25網(wǎng)向上級行上報各種報表數(shù)據(jù)。電腦部門要保證本行X.25網(wǎng)絡設備與總行隨時保持通訊暢通狀態(tài)，各行在實際運行中如發(fā)現(xiàn)問題，請及時與總行電腦部、計劃部聯(lián)系。

　　以上通知，望即貫徹落實。

　　附：　　　　　　　　　 交通銀行人民幣信貸資金日報

　　交通銀行總行制定

　?。?4）交銀綜計3表單位：　　　　　　　1994年　月　日　　　　　　　 單位：萬元

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│項目│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　余　　額　│
│代碼│　　　　　　　　　　項目名稱　　　　　　　　　├───┬───┤
│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│本　日│比上日│
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│0600│一、各項存款合計　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│0100│1．企業(yè)存款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│0200│2．儲蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│0500│3．金融債券　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
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│1a00│二、各項貸款合計　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1u00│1．短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│1110│　　　工業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1130│　　　商業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1300│　　　農業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1400│2．中長期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　│　　　│
│1410│　　　基建貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1420│　　　技改貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
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│0g00│三、向人行借款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1n00│四、在人行存款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
│1n10│　　其中：移存中央銀行清算匯票　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1f00│五、現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
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│0f10│六、國內同業(yè)拆入　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1k10│七、拆放國內同業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0h00│八、總行與分支行往來（負債方余額）　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1l00│九、總行與分支行往來（資產方余額）　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0i00│十、分支行往來（負債方余額）　　　　　　　　　│　　　│　　　│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1m00│十一、分支行往來（資產方余額）　　　　　　　　│　　　│　　　│
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　　　　　　負責人：　　　　　　　　　　　　　　制表：　　月　　日