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關(guān)于開立外匯額度帳戶和調(diào)撥外匯額度的規(guī)定
頒布時(shí)間:1989-07-30 00:00:00.000 發(fā)文單位:國(guó)家外匯管理局
為加強(qiáng)外匯管理,健全外匯額度帳務(wù)和統(tǒng)一外匯額度的調(diào)撥,特制定本規(guī)定。
一、國(guó)家外匯管理局及其分局、中國(guó)銀行總行及其分行,根據(jù)各自職能,分別建立外匯額度的管理帳和業(yè)務(wù)帳,以加強(qiáng)外匯額度的管理和監(jiān)督。中國(guó)銀行總行及各地分行應(yīng)協(xié)助國(guó)家外匯管理局及其分局建帳。
二、各種外匯額度帳戶必須堅(jiān)持先收后支的原則,不得透支。
三、一切外匯額度(包括開證保證金額度),未經(jīng)國(guó)家外匯管理局及其分局批準(zhǔn),不得買成現(xiàn)匯。
四、國(guó)家外匯管理局及其分局撥給中國(guó)銀行及其分行的一切國(guó)撥外匯額度,其有效期滿后,中國(guó)銀行應(yīng)立即將未用余額退回原核撥的外匯管理局注銷。
五、中央部門和地方的留成外匯,根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)<1985>45號(hào)文件規(guī)定,由國(guó)家外匯管理局及其分局核撥。有關(guān)外匯局應(yīng)將發(fā)出的撥匯文件,抄送當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)銀行,以保證中國(guó)銀行外匯額度帳戶的完整性和準(zhǔn)確性。
六、國(guó)家外匯管理局或其分局,根據(jù)國(guó)家外匯管理的松緊和對(duì)外支付的需要,憑用匯單位經(jīng)批準(zhǔn)的用匯計(jì)劃進(jìn)度或支取外匯額度憑證,將外匯額度及時(shí)撥給有關(guān)中國(guó)銀行,以保證辦理實(shí)際支付所需。為便于中國(guó)銀行了解國(guó)家外匯管理局或其分局撥出外匯額度的情況,國(guó)家外匯管理局或其分局按月將額度管理帳戶余額通知有關(guān)中國(guó)銀行。
七、各種外匯額度的調(diào)撥,由國(guó)家外匯管理局及其分局審批和辦理。如因特殊情況,中國(guó)銀行總行及其分行需要調(diào)撥額度時(shí),須經(jīng)國(guó)家外匯管理局或其分局批準(zhǔn)。有關(guān)外匯調(diào)撥的管理辦法,由國(guó)家外匯管理局另訂。
八、中國(guó)銀行及其分行對(duì)撥入的各種外匯額度辦理具體收支后,應(yīng)將每筆收支的有關(guān)單證或傳票副本送國(guó)家外匯管理局或有關(guān)分局。
九、中國(guó)銀行及其分行對(duì)其外匯額度業(yè)務(wù)帳戶的收支余情況,每月要向國(guó)家外匯管理局及其分局報(bào)送,便于國(guó)家外匯管理局及其分局核對(duì),以保證雙方額度帳戶的記載一致。
十、本規(guī)定自文到之日起執(zhí)行。對(duì)國(guó)家外匯管理局、中國(guó)銀行過去發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。