各工業(yè)總公司（局、辦、直屬集團）：

　　現(xiàn)將“發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉基金暫行管理辦法”印發(fā)你們，請按此管理辦法執(zhí)行。

　　附件：發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉基金暫行管理辦法發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉基金是經(jīng)市政府領導批準，用于扶持北京市工業(yè)系統(tǒng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安置富余人員再就業(yè)的專項資金。為了加強對發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉基金的管理，加快資金的收回和周轉，提高資金的使用效益，特制定本暫行管理辦法。

　　一、周轉基金使用范圍及條件1．凡具有法人資格，實行獨立核算，能承擔經(jīng)濟責任并具備還款能力的本市工業(yè)系統(tǒng)興辦的第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)，均可按本暫行規(guī)定的辦法，申請辦理周轉基金借款。

　　2．周轉基金借款，主要用于第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)（經(jīng)營）適銷對路產(chǎn)品所需增加的流動資金和小型設備更新資金。

　　3．周轉基金借款能確保最長不超過一年歸還，額度一般不得超過20萬元。

　　二、周轉基金借款審批程序凡符合周轉基金使用范圍及條件的第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)，申請借款時，應首先填寫借款申請書一式五份（見附表一）和借款協(xié)議書一式五份（見附表二），并經(jīng)有資信的單位或其主管部門擔保后，報經(jīng)市經(jīng)委第三產(chǎn)業(yè)服務中心會同市財政局工管處審批，列為借款單位。申請書和協(xié)議書存市財政局工管處和市經(jīng)委第三產(chǎn)業(yè)服務中心各一份，做為辦理借款手續(xù)和監(jiān)督還款的依據(jù)。另三份申請書，由借款企業(yè)、擔保單位和主管部門留存。

　　三、周轉基金借款的使用和還款1．借款申請書和協(xié)議書一經(jīng)批準，市財政局工管處即將借款一次撥入借款單位的開戶銀行。

　　2．周轉基金實行有償使用，在北京市財政局財政性資金分局專戶存儲，并收取一定比例占用費。借款占用費月費率6％，費隨本清。

　　3．借款企業(yè)應按協(xié)議規(guī)定用途使用借款，不得挪作他用，并在協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)歸還。如逾期未還，則對逾期未還部分按原借款費率加收占用費20％。如借款挪作他用，對挪用借款部分罰息50％。

　　4．借款企業(yè)還款時，應在規(guī)定的還款期間內(nèi)，持轉帳支票到市財政局工管處辦理還款手續(xù)，由市財政局計算應支付的占用費。若必須通過銀行劃轉的企業(yè)，將借款本金和占用費劃入市財政局工管處委托財政性資金分局在工商行百萬莊分理處開設的專戶。帳號為014—144219—73，須注明收款單位：市財政局財政性資金分局，同時在備注欄中注明歸還工管處發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉基金借款。

　　5．周轉基金的占用費收入，全額計入發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)周轉基金帳戶內(nèi)。主要用于追加周轉基金本金及獎勵有貢獻的第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)營者或管理者。

　　四、本辦法執(zhí)行過程中的具體問題，由市經(jīng)委第三產(chǎn)業(yè)服務中心，市財政局工管處負責解釋。

　　五、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　1994年2月3日

　　借款協(xié)議書

　　借款申請書