市有關(guān)主管局（總公司）、各區(qū)縣財(cái)政局、市各中資外匯指定銀行：

　　為完善外債轉(zhuǎn)貸款項(xiàng)下外匯管理，便于國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目單位辦理外債轉(zhuǎn)貸款登記、開(kāi)戶和償還等業(yè)務(wù)，現(xiàn)將財(cái)政部和國(guó)家外匯管理局《關(guān)于國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目外匯管理若干問(wèn)題的通知》（財(cái)際字〔1999〕188號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并結(jié)合北京市的情況提出如下具體要求，請(qǐng)一并遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、關(guān)于辦理登記：

　　除轉(zhuǎn)貸協(xié)議中規(guī)定以人民幣償還的項(xiàng)目，北京市利用國(guó)際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸款，由北京市財(cái)政局在與財(cái)政部或國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽定轉(zhuǎn)貸協(xié)議后10日內(nèi)到國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部辦理外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記手續(xù)，項(xiàng)目單位不再辦理外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記手

　　二、關(guān)于開(kāi)戶帳戶：

　　北京市利用國(guó)際金融組織貸款的子項(xiàng)目單位，根據(jù)實(shí)際需要可憑北京市財(cái)政局與子項(xiàng)目單位簽定的分貸款協(xié)議向北京外匯管理部申請(qǐng)?jiān)谕鈪R指定銀行開(kāi)設(shè)貸款使用帳戶。

　　三、關(guān)于還款：

　　各項(xiàng)目單位申請(qǐng)購(gòu)匯償還貸款時(shí)，應(yīng)按照財(cái)政部和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)文要求，向國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部提交轉(zhuǎn)貸協(xié)議，外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記憑證和財(cái)政部門的還款通知書(shū)。對(duì)不能按期還款的項(xiàng)目單位，在其辦理購(gòu)匯還款手續(xù)時(shí)，需經(jīng)北京市財(cái)政局在項(xiàng)目單位購(gòu)匯申請(qǐng)上進(jìn)行確認(rèn)。

　　四、關(guān)于出國(guó)用匯審批：

　　利用國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目出國(guó)考察和培訓(xùn)的用匯手續(xù)，由北京市財(cái)政局根據(jù)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理。

　　財(cái)政部、國(guó)家外匯管理局關(guān)于國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目外匯管理若干問(wèn)題的通知

（財(cái)際字〔1999〕188號(hào)　一九九九年十一月九日）

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局）、外匯管理分局，各有關(guān)項(xiàng)目單位：

　　為完善外債轉(zhuǎn)貸款項(xiàng)下外匯管理、便利國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目單位辦理外債轉(zhuǎn)貸款登記、開(kāi)戶和償還等業(yè)務(wù)，特重申并補(bǔ)充規(guī)定如下：

　　一、辦理登記：所有國(guó)際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸款，均應(yīng)由各級(jí)債務(wù)人在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽定后10日內(nèi)到所在地外匯管理局辦理外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記。但轉(zhuǎn)貸協(xié)議中規(guī)定以人民幣償還的除外。

　　二、開(kāi)立專戶：由于財(cái)政部逐步將所管理的國(guó)際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸款專用帳戶的管理權(quán)限下放，將地方的出國(guó)團(tuán)組的審批和提款工作交由地方財(cái)政部門負(fù)責(zé)辦理，各省級(jí)財(cái)政廳局可以憑財(cái)政部授權(quán)文件和國(guó)際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸款協(xié)定向所在地外匯局申請(qǐng)?jiān)谕鈪R指定銀行開(kāi)設(shè)項(xiàng)目報(bào)帳的專用帳戶，并可從此類帳戶中按有關(guān)規(guī)定提取外匯現(xiàn)鈔用于支付貸款項(xiàng)目執(zhí)行中出國(guó)培訓(xùn)和考察費(fèi)用。

　　三、還款：

　　1、國(guó)際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸款的償還須由債務(wù)人報(bào)所在地外匯局核準(zhǔn)。各級(jí)債務(wù)人在申請(qǐng)購(gòu)匯償還貸款時(shí)，應(yīng)向所在地外匯局提交轉(zhuǎn)貸協(xié)議、外匯（轉(zhuǎn)）貸款登記憑證和上一級(jí)財(cái)政部門的還款通知書(shū)。

　　在國(guó)際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸款償還時(shí)，各級(jí)債務(wù)人應(yīng)首先以自有外匯支付。無(wú)自有外匯收入時(shí)方可購(gòu)匯。自有外匯不足時(shí)，不足部分可以購(gòu)匯。

　　2、對(duì)下轉(zhuǎn)貸的國(guó)際金融組織貸款的償還，各級(jí)債務(wù)人中，只能有一級(jí)債務(wù)人購(gòu)匯，不得重復(fù)購(gòu)匯。各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)采取措施配合外匯管理部門健全管理，防止以對(duì)外還款的名義重復(fù)購(gòu)匯。

　　國(guó)家統(tǒng)借統(tǒng)還、各級(jí)轉(zhuǎn)貸協(xié)議中規(guī)定以人民幣償還的，由財(cái)政部統(tǒng)一購(gòu)匯；其它情況根據(jù)轉(zhuǎn)貸協(xié)議規(guī)定內(nèi)容辦理。下級(jí)債務(wù)人無(wú)力償還貸款時(shí)，上級(jí)債務(wù)人只有在自有外匯收入不足時(shí)方可向所在地外匯局申請(qǐng)以自有人民幣購(gòu)匯。上級(jí)債務(wù)人如以自有外匯收入墊款，下級(jí)債務(wù)人在償還墊款時(shí)可以申請(qǐng)購(gòu)匯。上級(jí)債務(wù)人如以人民幣購(gòu)匯墊款，下級(jí)債務(wù)人在償還墊款時(shí)不再購(gòu)匯。

　　3、鑒于農(nóng)業(yè)、扶貧、教育、衛(wèi)生、環(huán)保類項(xiàng)目使用國(guó)際金融組織貸款涉及面廣，轉(zhuǎn)貸層次多，為簡(jiǎn)化購(gòu)匯手續(xù)，避免多主體購(gòu)匯，以上項(xiàng)目（項(xiàng)目清單附后）自2000年1月1日起，試行由財(cái)政部統(tǒng)一辦理對(duì)外還款購(gòu)匯手續(xù)，具體做法為：為維持轉(zhuǎn)貸關(guān)系、記帳貨幣、匯率風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任不變的前提下，上述項(xiàng)目每期需對(duì)外還款時(shí)，由財(cái)政部對(duì)轉(zhuǎn)貸部門按應(yīng)計(jì)的外幣金額和即期人民幣匯率收取相應(yīng)的人民幣，然后向國(guó)家外匯管理局統(tǒng)一購(gòu)匯。各級(jí)轉(zhuǎn)貸單位不再就此類項(xiàng)目還款辦理購(gòu)匯，但仍可選擇以自有外匯對(duì)上還款。本辦法如行之有效，將推廣至所有國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目。

　　附件：項(xiàng)目清單

　　農(nóng)業(yè)：種子一期、農(nóng)業(yè)教育二、淡水養(yǎng)魚(yú)、新疆農(nóng)業(yè)、紅壤一、二、林業(yè)發(fā)展、國(guó)家造林、黑龍江農(nóng)墾、農(nóng)村信貸一、二、三、四、甘肅綜合開(kāi)發(fā)、江浙灘涂、陜西農(nóng)業(yè)、河北農(nóng)業(yè)、河南農(nóng)業(yè)、廣東農(nóng)業(yè)、江西農(nóng)業(yè)、山東農(nóng)業(yè)、四川農(nóng)業(yè)、長(zhǎng)江中上游、塔里木盆地一、二期、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)灌溉、北方灌溉、淠史杭、農(nóng)業(yè)支持服務(wù)項(xiàng)目、糧食流通項(xiàng)目、松遼平原農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、甘肅河西走廊項(xiàng)目、種子商業(yè)化項(xiàng)目、安寧河流域農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、飼料項(xiàng)目、黑龍江農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)墾商業(yè)化項(xiàng)目、黃土高原、長(zhǎng)江水資源、長(zhǎng)江水災(zāi)緊急恢復(fù)、沿海資源可持續(xù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、黃土高原二期項(xiàng)目

　　扶貧：西南扶貧、秦巴扶貧、山西扶貧、西部扶貧

　　教育：電大短大、地方大學(xué)、職業(yè)教育、教材開(kāi)發(fā)、大學(xué)發(fā)展二、重點(diǎn)學(xué)科、師資培訓(xùn)、貧困省教育發(fā)展項(xiàng)目、師范教育發(fā)展項(xiàng)目、貧困和少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)教育項(xiàng)目、第二個(gè)職業(yè)技術(shù)教育發(fā)展、第三個(gè)基礎(chǔ)教育發(fā)展、第四個(gè)基礎(chǔ)教育發(fā)展

　　衛(wèi)生：衛(wèi)生一、衛(wèi)生二、衛(wèi)生三、農(nóng)業(yè)供水一、傳染病與地方病控制項(xiàng)目、農(nóng)村供水與環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目、農(nóng)村衛(wèi)生人力開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、綜合性婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目、疾病預(yù)防項(xiàng)目、基本衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、農(nóng)村供水Ⅲ項(xiàng)目、衛(wèi)生九項(xiàng)目

　　環(huán)保：環(huán)境技援、北京環(huán)境項(xiàng)目、湖北環(huán)保項(xiàng)目、蘇南環(huán)保項(xiàng)目、上海環(huán)境項(xiàng)目、遼寧環(huán)境項(xiàng)目、第二個(gè)上海污水項(xiàng)目、船舶廢棄物處理項(xiàng)目、重慶工業(yè)污染控制與改革項(xiàng)目、第三期農(nóng)村供水與環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目、云南環(huán)境項(xiàng)目、山東環(huán)境項(xiàng)目、天津城市發(fā)展和環(huán)境項(xiàng)目、長(zhǎng)春供水與環(huán)境項(xiàng)目、廣西城市環(huán)境環(huán)保項(xiàng)目、上海環(huán)境項(xiàng)目、遼寧環(huán)境項(xiàng)目、第二個(gè)上海污水項(xiàng)目、船舶廢棄物處理項(xiàng)目、重慶工業(yè)污染控制與改革項(xiàng)目、第三期農(nóng)村供水與環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目、云南環(huán)境項(xiàng)目、山東環(huán)境項(xiàng)目、天津城市發(fā)展和環(huán)境項(xiàng)目、長(zhǎng)春供水與環(huán)境項(xiàng)目、廣西城市環(huán)境