甘肅省世行貸款省級償債資金籌措管理暫行辦法

頒布時間：1997-09-02 00:00:00.000　發(fā)文單位：甘肅省人民政府

　　第一章總則

　　第一條為了確保我省世界銀行貸款的償還，維護對外信譽，引進(jìn)更多的世界銀行貸款，促進(jìn)我省各項事業(yè)的發(fā)展，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于所有利用世行貸款的各地、州、市和省級各部門。

　　第二章償債資金的來源

　　第三條省級財政視財力狀況，力爭每年安排一些資金，列入預(yù)算，專項用于償還世行貸款本息。

　　第四條各地、州、市和省級有關(guān)部門要根據(jù)“誰受益、誰還貸”的原則，承擔(dān)還貸責(zé)任，并認(rèn)真履行與省財政廳簽訂的世行貸款轉(zhuǎn)貸協(xié)議，按規(guī)定及時足額地歸還貸款本息，如發(fā)生拖欠，省財政廳將通過預(yù)算扣還逾期本息及滯納金。

　　第五條項目單位的試生產(chǎn)收入，物資轉(zhuǎn)讓凈額，罰沒收入，應(yīng)用于還貸。項目單位用世行貸款購置的可經(jīng)營設(shè)備，應(yīng)由其承擔(dān)債務(wù)。

　　第六條根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強預(yù)算外資金管理的決定》（國發(fā)〔1996〕29號），原預(yù)算外的13項政府性基金要納入財政預(yù)算管理，省級納入預(yù)算管理的各類基金集中2％用于還貸，（不含農(nóng)村教育事業(yè)附加費）。

　　第七條預(yù)算外資金實行財政專戶管理后按收入額集中2％用于還貸。

　　第八條世行貸款間歇資金及償債資金的存款利息、匯率變化的凈收益及參加周轉(zhuǎn)產(chǎn)生的收益一律用于還貸。

　　第九條從水利基金中每年劃出10％用于還貸。

　　第三章償債資金的管理使用

　　第十條償債資金是專項用于償還世界銀行貸款本金、利息、承諾費、手續(xù)費的資金，任何單位和個人均不得擠占、挪用。

　　第十一條省級償債資金由省財政廳統(tǒng)一進(jìn)行財務(wù)管理，實行專戶存儲，單獨核算。

　　第十二條省級償債資金平時可以參與扶持生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)，在保證資金按期收回的前提下，充分發(fā)揮資金使用效益，促使資金保值增值。

　　第十三條為了加強省級償債資金的監(jiān)督，該項資金的提取和使用情況接受審計部門的審計。

　　第四章附則

　　第十四條各地、州、市和省級各部門可結(jié)合本地、本部門利用世行貸款的實際情況，制定具體實施細(xì)則，并報省財政廳備案。