市直有關(guān)單位：

　　經(jīng)市政府研究同意，現(xiàn)將《黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法》印發(fā)給你們，請結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。

　　特此通知。

　　二○○五年二月二十一日

　　黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法

　　第一條　為加強(qiáng)黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款的管理，提高貸款資金的使用質(zhì)量和效益，保證貸款資金的運(yùn)行安全，促進(jìn)黑河市的城市建設(shè)和城市發(fā)展，特制定本辦法。

　　第二條　黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款為政府信用貸款，市政府授權(quán)黑河天地城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱天地城市投資公司）為指定借款人。

　　第三條　按照國家開發(fā)銀行"借款、用款、還款"一體化的要求，天地城市投資公司作為借款人，負(fù)責(zé)對貸款資金的籌集、管理、使用和償還。

　　第四條　利用國家開發(fā)銀行貸款的建設(shè)項(xiàng)目，由市政府研究確定，由天地城市投資公司單獨(dú)或與項(xiàng)目單位共同組織實(shí)施。

　　第五條　天地城市投資公司作為項(xiàng)目法人對利用開行貸款建設(shè)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行管理與監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集、招投標(biāo)的組織實(shí)施、合同的簽訂、資金的撥付、現(xiàn)場簽證的確認(rèn)、工程竣工決算的審查等項(xiàng)工作。

　　第六條　利用開行貸款的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行政府采購。

　　第七條　天地城市投資公司按照開行的要求，提供相關(guān)資料，報(bào)開發(fā)銀行黑龍江省分行，辦理批準(zhǔn)用款手續(xù)。

　　第八條　天地城市投資公司根據(jù)開行批準(zhǔn)的用款手續(xù)，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)。

　　第九條　天地城市投資公司根據(jù)市政府批準(zhǔn)的用款計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目單位代表、監(jiān)理工程師、城投公司現(xiàn)場管理人員會(huì)簽的工程形象進(jìn)度用款申請書或根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，向用款部門撥款。

　　第十條　項(xiàng)目在實(shí)施中，發(fā)生設(shè)計(jì)之外的工程量變化，形成的現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證，必須經(jīng)施工單位代表、項(xiàng)目單位代表、監(jiān)理工程師、城投公司現(xiàn)場人員四方會(huì)簽后方可生效。

　　第十一條　項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織編制工程決算，并上報(bào)市財(cái)政局、天地城市投資公司審查。

　　第十二條　項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由城投公司項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。計(jì)委、財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃、項(xiàng)目單位、設(shè)計(jì)、施工單位等部門參加。

　　第十三條　天地城市投資公司按照開行要求，在銀行開設(shè)償債專戶，專戶管理，專款專用。

　　第十四條　市政府建立償債基金，用以償還開行貸款。依據(jù)還款計(jì)劃，將償債基金存入城投公司的償債專戶。

　　第十五條　市政府建立的償債基金的來源是：

　?。ㄒ唬┦袇^(qū)土地出讓金收入。

　?。ǘ┦姓杖〉某鞘谢A(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)等市級財(cái)政收入。

　　（三）開行貸款建設(shè)項(xiàng)目形成的收益。

　　（四）國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益。

　?。ㄎ澹┦屑壺?cái)政預(yù)算安排的城建資金。

　　第十六條　償債資金來源不足以償還到期貸款本息時(shí)，市政府安排資金補(bǔ)足，并列入下一年度財(cái)政預(yù)算。

　　第十七條　天地城市投資公司要嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及國家開發(fā)銀行貸款管理規(guī)定，建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金撥付程序，切實(shí)做好資金管理和項(xiàng)目管理工作。

　　第十八條　財(cái)政、審計(jì)等部門加強(qiáng)貸款項(xiàng)目建設(shè)過程中各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。對違反制度規(guī)定、挪用項(xiàng)目資金的，限期追回，并對責(zé)任人依法處理。

　　第十九條　利用國家開發(fā)貸款項(xiàng)目，在建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，實(shí)行項(xiàng)目法人、招投標(biāo)、工程監(jiān)理、政府采購等制度，實(shí)行項(xiàng)目報(bào)告制度和重大事項(xiàng)通報(bào)制度，確保工程質(zhì)量和資金使用效益。

　　第二十條　建立利用國家開發(fā)銀行貸款統(tǒng)計(jì)評價(jià)制度。市財(cái)政局負(fù)責(zé)對貸款投放、使用、償還情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評價(jià)，并定期向市政府提交評價(jià)報(bào)告。在統(tǒng)計(jì)評價(jià)過程中，及時(shí)監(jiān)測可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出防范和解決的措施。

　　第二十一條　在貸款本息還清前，利用開行貸款建設(shè)的項(xiàng)目發(fā)生改制、重組、合并、分立、經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)，須經(jīng)天地城市投資公司請示開行黑龍江省分行同意后實(shí)施。

　　第二十二條　本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條　本辦法自發(fā)布之日起施行。