關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸報表等有關(guān)問題的通知

匯發(fā)[2003]133號

頒布時間：2003-11-28 00:00:00.000　發(fā)文單位：國家外匯管理局

中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行：

　　為加強我局對銀行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸的管理，全面反映銀行即期、遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)情況，我局決定，自2003年12月15日起，調(diào)整你行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸報表，啟用相關(guān)新表?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、此次調(diào)整啟用的新表包括《綜合頭寸日報表》（表式詳見附表1）、《遠期結(jié)售匯簽約額日報表》（表式詳見附表2）、《遠期結(jié)售匯數(shù)據(jù)表》（表式詳見附表3）和《遠期匯價表》（表式詳見附表4）。

　　其中，《遠期匯價表》應(yīng)由你行總行于每日上午9：00之前報送國家外匯管理局，《綜合頭寸日報表》和《遠期結(jié)售匯簽約額日報表》應(yīng)由你行總行于每日上午10：30之前報送國家外匯管理局，《遠期結(jié)售匯數(shù)據(jù)表》應(yīng)由你行總行和分行于每旬（月）后3個工作日內(nèi)分別報送國家外匯管理局和當?shù)胤志?。?/P>

　　二、你行須切實做好《綜合頭寸日報表》中結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸和遠期未到期差額的統(tǒng)計與核查工作。你行須嚴格按照新的結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸和綜合頭寸計算公式，自你行開辦遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)之日起到2003年12月12日止進行逐日推算，并于12月16日前向我局補報你行今年以來歷月末的《綜合頭寸日報表》，同時對你行頭寸數(shù)據(jù)的調(diào)整作出書面說明。

　　三、啟用銀行綜合頭寸日報表后，對你行進行的原結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理改為對你行綜合頭寸的管理，原核定的結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸限額適用于綜合頭寸。

　　四、自12月15日起，原《結(jié)售匯情況及周轉(zhuǎn)頭寸日報表》、《遠期結(jié)售匯匯率日報表》、《遠期結(jié)售匯日報表》以及《遠期簽約數(shù)據(jù)報表》同時廢止。原《各地區(qū)遠期結(jié)售匯到期履約情況表》照常使用，仍按原規(guī)定時間報送。

　　五、此次結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸報表調(diào)整僅限于已開辦遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的四家銀行。