各駐蘇中央預(yù)算單位：

　　根據(jù)財(cái)政部、中國人民銀行、監(jiān)察部、審計(jì)署聯(lián)合制發(fā)的《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》（財(cái)庫[2002]48號(hào)通知印發(fā)，以下簡稱《辦法》）、《財(cái)政部中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行<中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法>的補(bǔ)充通知》（財(cái)庫[2004]1號(hào)，以下簡稱《補(bǔ)充通知》）和財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央預(yù)算單位銀行賬戶日常審批管理與年檢工作的通知》（財(cái)辦庫[2008]299號(hào)）的有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將2011年度駐蘇中央預(yù)算單位銀行賬戶年檢工作事項(xiàng)通知如下：

　　一、銀行賬戶年檢范圍

　　駐蘇中央預(yù)算單位截止2011年12月31日開設(shè)的所有銀行賬戶（含所屬非法人機(jī)構(gòu)開設(shè)的所有銀行賬戶；備案管理類的零余額賬戶、貸轉(zhuǎn)存賬戶、保證金賬戶、定期存款賬戶、中央財(cái)政匯繳專戶、公務(wù)卡賬戶、通知存款賬戶、協(xié)定存款賬戶等）。

　　二、申報(bào)程序和時(shí)間要求

　?。ㄒ唬┥陥?bào)程序

　　非系統(tǒng)性駐蘇中央預(yù)算單位銀行賬戶的年檢，直接報(bào)送我辦辦理；系統(tǒng)性駐蘇中央預(yù)算單位銀行賬戶的年檢，先由省級(jí)主管部門（單位）按照相關(guān)規(guī)定及本通知要求預(yù)審并匯總所屬下級(jí)單位的年檢資料，再報(bào)送我辦辦理。

　?。ǘ┥陥?bào)時(shí)間要求

　　駐蘇中央預(yù)算單位應(yīng)于2012年1月31日之前，將銀行賬戶年檢資料報(bào)送我辦。

　　三、年檢需報(bào)送的資料及要求

　?。ㄒ唬?011年度中央預(yù)算單位銀行賬戶年檢申請表》（即“中央預(yù)算單位銀行賬戶管理系統(tǒng)[預(yù)算單位版]”導(dǎo)出的年檢申請表，以下簡稱《年檢申請表》），并附TXT格式的電子文檔。

　?。ǘ恶v蘇中央預(yù)算單位2011年度銀行賬戶年檢承諾書》（見附件，以下簡稱《年檢承諾書》）。

　　《年檢承諾書》填寫要清晰、準(zhǔn)確?！赌隀z承諾書》年檢賬戶排序必須與《年檢申請表》及其電子文檔中的年檢賬戶排序一致。年檢賬戶排序要求：先排列審批管理類賬戶，如基本賬戶、基建賬戶、收入?yún)R繳賬戶、其他存款賬戶、房改類賬戶、黨費(fèi)工會(huì)賬戶等；后排列備案管理類賬戶，如零余額賬戶、貸轉(zhuǎn)存賬戶、保證金賬戶、定期存款賬戶等?！赌隀z承諾書》中的會(huì)計(jì)報(bào)表合計(jì)數(shù)，是指資產(chǎn)負(fù)債表、基建報(bào)表和工會(huì)報(bào)表的銀行存款金額之和。報(bào)表合計(jì)數(shù)與實(shí)際存款數(shù)如有差異，應(yīng)將差異的原因及構(gòu)成情況在“備注”欄中作說明，或單獨(dú)作書面說明。

　　《年檢申請表》及其電子文檔和《年檢承諾書》中的開戶行名稱、銀行賬號(hào)，應(yīng)根據(jù)已申報(bào)備案的賬戶開戶行名稱、銀行賬號(hào)填寫。如有差異，應(yīng)在年檢之前補(bǔ)辦備案變更或?qū)徟兏掷m(xù)。

　?。ㄈ?011年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表、基建報(bào)表和工會(huì)報(bào)表，2011年12月31日銀行對賬單復(fù)印件（包括定期存單復(fù)印件）。

　　報(bào)送的銀行對賬單裝訂排序必須與《年檢申請表》及其電子文檔、《年檢承諾書》的年檢賬戶排序一致，并在對賬單右上角標(biāo)明在《年檢申請表》上的賬戶序號(hào)，標(biāo)注賬戶類別和用途。

　　銀行對賬單復(fù)印件開戶銀行印鑒復(fù)印不清晰的，需補(bǔ)蓋開戶行印鑒章或在旁邊填寫清楚補(bǔ)蓋申報(bào)單位財(cái)務(wù)章?！赌隀z申請表》及其電子文檔和《年檢承諾書》中的開戶行名稱、銀行賬號(hào)應(yīng)與銀行對賬單的開戶行名稱、銀行賬號(hào)一致。對不一致的，如果是因?yàn)殂y行機(jī)構(gòu)撤并、升級(jí)等原因造成的，需報(bào)送備案變更資料（包括電子文檔）；如果是因?yàn)樽兏_戶行造成的，則需履行審批手續(xù)。

　　上述報(bào)送的年檢資料必須按照以下排序裝訂：《年檢申請表》、《年檢承諾書》及相關(guān)情況說明、資產(chǎn)負(fù)債表、銀行對賬單。所有上報(bào)資料都必須加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章。

　　四、其他有關(guān)事宜

　?。ㄒ唬樘岣?011年度駐蘇中央預(yù)算單位銀行賬戶年檢工作成效，根據(jù)《辦法》的有關(guān)規(guī)定，各預(yù)算單位務(wù)必做好年檢前的備案管理工作：

　　1、對已開設(shè)仍未備案的賬戶（包括備案管理類的賬戶，下同），應(yīng)在報(bào)送年檢資料之前將有關(guān)開立備案資料報(bào)送我辦辦理備案手續(xù)。

　　2、對2010年度年檢結(jié)論中審核為合格的，但在2011年度已到期的定期存款、通知存款、協(xié)定存款以及貸轉(zhuǎn)存、保證金等賬戶，應(yīng)在報(bào)送年檢資料的同時(shí)一并報(bào)送有關(guān)撤銷備案資料。

　　3、請各預(yù)算單位結(jié)合2011年度年檢申報(bào)工作，認(rèn)真清理已報(bào)備案的信息是否準(zhǔn)確和規(guī)范。例如：對于開戶職能部門，除個(gè)別單位外（如地震臺(tái)），一般應(yīng)為單位的財(cái)務(wù)部門或辦公室，而不應(yīng)是單位全稱；對于開戶銀行，除地區(qū)性銀行外（如南京銀行雞鳴寺支行），排序應(yīng)是行名、地區(qū)、分支機(jī)構(gòu)（如中國建設(shè)銀行南京中山北路支行）。備案信息主要包括：單位名稱、銀行戶名、開戶銀行、銀行賬號(hào)、開戶職能部門、賬戶用途、賬戶類別、賬戶有效期等。請各預(yù)算單位將備案申請表與批復(fù)書和銀行對賬單進(jìn)行核對，確保備案資料準(zhǔn)確。

　?。ǘ┱埜黝A(yù)算單位按照《辦法》、《補(bǔ)充通知》和本通知的要求，認(rèn)真清理本單位和本系統(tǒng)的銀行賬戶，做好2011年度銀行賬戶年檢的前期準(zhǔn)備和資料申報(bào)工作，系統(tǒng)性駐蘇中央預(yù)算單位的省級(jí)主管部門應(yīng)按本通知要求做好相關(guān)布置、督導(dǎo)及預(yù)審匯總工作。

　?。ㄈ┠隀z審核工作結(jié)束后，我辦將根據(jù)預(yù)算單位年檢申報(bào)情況和審核結(jié)論情況，確定2012年我辦對駐蘇中央預(yù)算單位的現(xiàn)場檢查名單，檢查內(nèi)容包括銀行賬戶管理使用、預(yù)算編制執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支、收支兩條線管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理等方面，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將依據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》（國務(wù)院令第427號(hào)）、《辦法》等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行行政處理和處罰。

　　本《通知》電子版本、銀行賬戶管理制度以及銀行賬戶年檢操作規(guī)程等規(guī)定，可登陸我辦門戶網(wǎng)站（網(wǎng)址為）查詢下載。對于今后新出臺(tái)的銀行賬戶管理制度、辦法以及我辦開展銀行賬戶監(jiān)管情況，亦將及時(shí)通過該網(wǎng)站予以公布，請及時(shí)查詢并對我辦工作情況進(jìn)行監(jiān)督反饋。

　　附件：駐蘇中央預(yù)算單位2011年度銀行賬戶年檢承諾書

　　二O一一年十二月五日