法規(guī)庫(kù)

關(guān)于支付2011年記賬式附息[五期]國(guó)債利息有關(guān)事項(xiàng)的通知

頒布時(shí)間：2012-02-10 15:57:35.000　發(fā)文單位：深圳證券交易所

各會(huì)員單位：

　　2011年記賬式附息（五期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）將于 2012年2月24日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本期債券證券代碼為“101105”，證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債1105”，是2011年2月發(fā)行的30年期債券，票面利率為4.31%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.155元。

　　二、本所從2012年2月16日至2012年2月24日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

　　三、本期債券付息債權(quán)登記日為2012年2月23日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2012年2月24日除息交易。

　　四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。

　　深圳證券交易所

　　2012年2月10日

【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：雨非
焦點(diǎn)推薦
最新法規(guī)
回到頂部
折疊