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期貨從業(yè)考試《期貨投資分析》試題：金融資產(chǎn)（09.05）
2016年期貨從業(yè)資格考試正在備考中，大家對于知識點都掌握了嗎？正保會計網(wǎng)校論壇學(xué)員為考友們準(zhǔn)備了以下期貨從業(yè)考試復(fù)習(xí)資料，希望大家對即將到來的考試有更充足的準(zhǔn)備，祝大家夢想成真！
期貨投資分析練習(xí)·多選題
在計算金融資產(chǎn)的在險價值（VaR）時用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，下列表述正確的是）。
A、歷史模擬法對金融資產(chǎn)價值的概率分布不做任何假設(shè)
B、蒙特卡洛模擬需要假定金融資產(chǎn)價值服從一定的概率分布
C、蒙特卡洛模擬不需要考慮各個風(fēng)險因子之間的相關(guān)性
D、蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數(shù)據(jù)
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