免費問答

出納人員是負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款管理的員工，其主要崗位職責(zé)包括：
1. 現(xiàn)金收付管理：負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收款、付款、兌換、存取等操作，確保現(xiàn)金的安全性和準確性。
2. 銀行存款管理：負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開設(shè)、日常管理、資金調(diào)撥等操作，確保銀行賬戶的安全性和準確性。
3. 財務(wù)報表編制：負責(zé)編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表，確保報表的準確性和及時性。
4. 票據(jù)管理：負責(zé)企業(yè)票據(jù)的收付、保管、結(jié)算等操作，確保票據(jù)的安全性和準確性。
5. 稅務(wù)管理：負責(zé)企業(yè)稅務(wù)申報、繳納等操作，確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)性。
6. 內(nèi)部控制：負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款的內(nèi)部控制，確保企業(yè)資金的安全性和合規(guī)性。

總之，出納人員是企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款管理的重要崗位，其工作涉及到企業(yè)資金的安全性、準確性、合規(guī)性等方面，需要具備一定的財務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)部控制等方面的知識和技能。