免費問答

出納是企業(yè)財務部門中的重要職位，其主要職責是負責企業(yè)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理。出納的職能包括以下幾個方面：
1. 現(xiàn)金管理：出納需要負責企業(yè)現(xiàn)金的收付、保管和使用，確保現(xiàn)金的安全性和合法性。
2. 銀行賬戶管理：出納需要管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開戶、銷戶、存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等工作。
3. 財務報表編制：出納需要按照財務制度和會計準則，編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金流量表等財務報表。
4. 財務分析：出納需要根據(jù)財務報表，對企業(yè)的現(xiàn)金流量、資金使用情況等進行分析，提供決策支持。
5. 與銀行、客戶溝通：出納需要與銀行、客戶等相關方進行溝通，解決賬戶管理和資金使用等方面的問題。

總之，出納是企業(yè)財務工作中不可或缺的一環(huán)，需要具備一定的財務知識和技能，能夠熟練運用財務軟件和工具，確保企業(yè)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理的順利進行。