免費問答

出納是公司財務部門中非常重要的角色，主要負責處理公司的現金流和銀行賬戶。以下是出納的重點工作：
1. 管理現金流：出納需要定期檢查公司的現金流，確保公司有足夠的現金來支付各種費用和支出。他們需要管理現金流量表，并確保所有現金收支都得到準確記錄。
2. 管理銀行賬戶：出納需要管理公司的銀行賬戶，確保賬戶余額充足，并及時處理所有銀行交易。他們需要檢查銀行賬單，確保所有交易都得到準確記錄，并處理所有與銀行相關的問題。
3. 處理現金和支票：出納需要處理所有現金和支票的收付，確保所有收付款項得到準確記錄。他們需要保持現金和支票的安全，并確保所有的現金和支票都得到正確的存儲和處理。
4. 協調與其他部門的工作：出納需要與其他部門密切合作，確保所有的財務交易都得到準確處理。他們需要與采購部門、銷售部門和財務部門合作，確保所有的付款和收款都得到及時處理。
5. 編制財務報表：出納需要協助財務部門編制財務報表，包括現金流量表、銀行對賬單等。他們需要確保所有的數據都得到準確記錄，并及時提供給財務部門。

綜上所述，出納的重點工作是管理公司的現金流和銀行賬戶，處理現金和支票，協調與其他部門的工作，以及編制財務報表。