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部門決算分析報告（基層單位版） 發(fā)布日期: 2021-09-26 15:47 來源: 院橋鎮(zhèn) 字體：[ 大 中 小 ] 一、單位情況 （一）基本情況 一）主要職能 1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及區(qū)政府關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作方面的重要指示，制定具體的管理辦法并組織實施。 2.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）村居委會的工作，支持、幫助村（社區(qū)）村居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。 3.抓好村、社區(qū)文化建設(shè)，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織村、居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。 4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。 5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的服務(wù)和教育工作。 6.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。 7.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。 8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)村居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。 9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。 10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。 11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。 12.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。 13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作 二）機(jī)構(gòu)情況 從單位構(gòu)成看，臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府部門決算為一級核算單位，下面無二級單位。。 三）部門決算單位人員情況 臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府共有在職人員94名，其中行政在職人員47名，事業(yè)在職人員47名?？?cè)藬?shù)與上年同期相差4人，主要是區(qū)內(nèi)人員的調(diào)動。 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 嚴(yán)格執(zhí)行財政綜合預(yù)算，充分調(diào)動各單位增收節(jié)支的積極性，黨委、政府齊心協(xié)力，分工協(xié)作、齊抓共管，因地制宜、搶抓機(jī)遇，精心謀劃，認(rèn)真組織，迅速行動，協(xié)力抓好全年的各項工作。 開展了多項涉及民生的重點工程，如西溪泄洪渠整治工程，供水三期工程等，繼續(xù)推動多項提升小城鎮(zhèn)建設(shè)工程，如勞動南路延伸段工程，新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)工程、院路路入城口改造工程等。 協(xié)同推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，成功創(chuàng)建全國衛(wèi)生鎮(zhèn)，完成省級鎮(zhèn)衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)評，省級森林城市創(chuàng)建等工作。 鑒洋湖濕地安置房建設(shè)項目圓滿完工。 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 （一）收入支出預(yù)算安排情況 年初預(yù)算9777.7萬，上年預(yù)算為14221萬，下降31.24%，主要為受疫情影響，為減少疫情傳播的風(fēng)險，盡可能實行封閉化管理，減少人員流動及人員大量聚集。 （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況 1．收入支出與預(yù)算對比分析 2020年度臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府收入與支出與預(yù)算基本相符，收入差異主要存在于本年度其他收入的增加。支出差異主要存在與財政撥款收入的分配。 2．收入支出結(jié)構(gòu)分析 收入決算結(jié)構(gòu)分析： 臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算25354.67萬，其中：本年收入23388.89萬元，占總收入92.25%，包括財政撥款收入9777.81萬元（其中，一般公共預(yù)算4105.36萬元，政府性基金預(yù)算5672.45萬元），占本年收入41.81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1965.79萬元，占總收入7.75%。 支出決算結(jié)構(gòu)分析： 臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算24870.04萬元。 1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2216萬元、國防支出330.66萬元、公共安全支出1146.83萬元、教育支出706.77萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出630.86萬元、社會保障和就業(yè)支出1993.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出716.32萬元、節(jié)能環(huán)保支出529.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8694.55萬元、農(nóng)林水支出5093.46萬元、交通運(yùn)輸支出2364.77萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出444.57萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元，災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出0萬元。 2.按支出用途分類，包括人員支出3352.38萬元，日常公用支出1026.93萬元，項目支出20490.72萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。 3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。 （1）因公出國（境）費(fèi)用：2020年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元。 （2）公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待費(fèi)決算9.8萬元，2019年度公務(wù)接待費(fèi)決算11.29萬元，受疫情影響，與上年相較下降13.2%。主要用于非同城接待食堂工作餐支出。 （3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算43.48萬元，與上一年度相較，新增2輛公務(wù)用車購置。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.69萬元，主要用于所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎 勵費(fèi)用等支出。2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.22萬元，比上年決算數(shù)下降18.6%。2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，人車比為3%。 （4）會議費(fèi)：2020年度會議費(fèi)決算12.13萬元，2019年度會議費(fèi)決算22.48萬，比上年下降46.04%，主要受疫情影響，為減少人員聚集，絕大多數(shù)會議改為視頻會議。 （5）培訓(xùn)費(fèi)：2020年度培訓(xùn)費(fèi)決算3.65萬，2019年度培訓(xùn)費(fèi)決算4.3萬，比上年下降15.11%，主要用于組織村干部、文書等人員培訓(xùn)，人均開支80元。 4.財政撥款收入、支出分析。 2020年度財政撥款收入共計10574.09萬元，其中本年度撥款9777.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796.28萬元。財政撥款支出共計10507.68，其中人員經(jīng)費(fèi)2737.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)485.75萬元，項目經(jīng)費(fèi)7284.74萬元，結(jié)余66.41萬元。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 1．2020年度收入決算25354.67萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1965.79萬元，本年收入23388.87萬元，財政撥款收入9777.81萬元，年度支出24870.04萬元，其中財政撥款支出10507.68萬元。2020年度結(jié)余484.64萬元，項目類資金結(jié)余418.23萬元。 2.大額項目類資金結(jié)余：小學(xué)教育事業(yè)結(jié)余418.23萬。 （四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施 預(yù)算數(shù)和決算數(shù)存著較大差異，主要原因是多項重點工程開展，這些因素在做年初預(yù)算的時候并未出現(xiàn)。 預(yù)算執(zhí)行過程中，年初預(yù)算估計不夠準(zhǔn)確，需要在以后的工作中多方位考慮經(jīng)費(fèi)的支出范圍，提高年初預(yù)算的精度，更好的執(zhí)行年初預(yù)算的安排。 三、資產(chǎn)負(fù)債信息分析 （一）資產(chǎn)信息情況 2020年度資產(chǎn)總額共計17239.75萬元，比上年增加108.02%，貨幣資金5695.15萬元，主要是銀行存款結(jié)余增加；2020年度固定資產(chǎn)凈值1255.61萬元，比上年增加了2.17%，主要是本年度購買了2輛新的公務(wù)用車；2020年度負(fù)債總額共計7953.13萬元，比上年增長59.1%，主要為往來暫存款的增加。凈資產(chǎn)中結(jié)存結(jié)余總額為3251.46萬元。 （二）負(fù)債信息情況 2019年度資產(chǎn)負(fù)債率為46.13%，主要為單位往來，資產(chǎn)負(fù)債率適當(dāng)，流動風(fēng)險合適，償債能力強(qiáng)。 無舉債借款。 四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況 （一）本部門對財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財政部門及時溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認(rèn)真如實填報。 （二）對預(yù)算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。 （三）在固定資產(chǎn)管理中，賬實脫節(jié)的情況，主要為財務(wù)人員與黨政部門資產(chǎn)管理人員入賬時間存著差異，協(xié)調(diào)黨政部門的資產(chǎn)云平臺采購、登記時間，要加強(qiáng)資產(chǎn)管理，入賬及時，要加強(qiáng)對固定資產(chǎn)監(jiān)控管理，做好定期盤點。 （四）在對資產(chǎn)負(fù)債表中長期掛賬的往來款要做到定期對賬，及時核銷，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險，現(xiàn)已經(jīng)消除了一部分但仍存著部分長期掛賬的款項待消除。