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嗯嗯 因?yàn)榻o各個(gè)部門都帶來(lái)了不便

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第一章 總則 第一條、 為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理控制費(fèi)用支出，提高資金使用效率，我們根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政政策，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了本制度。 第二條、 本制度涵蓋了日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等各類財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)，并詳細(xì)說(shuō)明了借款流程及各項(xiàng)支出的具體財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程。 第三條、 本制度適用于公司全體員工，確保每位員工都能清晰了解并遵循財(cái)務(wù)報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷憑證的規(guī)范 第四條、 在填寫報(bào)銷單和提供報(bào)銷原始憑證時(shí)，必須遵循一定的規(guī)范。報(bào)銷單應(yīng)填寫完整，包括部門、日期、內(nèi)容、金額等信息，并附上必要的審批人員簽字。同時(shí)，金額大寫部分需準(zhǔn)確無(wú)誤。 第五條、 報(bào)銷原始憑證方面，當(dāng)事人需充分獲取相關(guān)單據(jù)，如合同、協(xié)議和合法票據(jù)等。原則上，只有稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票才能作為報(bào)銷依據(jù)。對(duì)于車票等特殊憑證，也有詳細(xì)的使用要求，如必須注明出發(fā)地、目的地和乘坐日期等。 第六條、 在貼票時(shí)，也有一系列的方法和要求需要遵循，以確保報(bào)銷憑證的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。這些方法和要求包括貼票的順序、位置以及相關(guān)信息的填寫等。 原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)依據(jù)報(bào)銷的經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，如辦公費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等，應(yīng)按類別分別粘貼，確保相同經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的原始憑證被整齊地貼在一起。 在粘貼票據(jù)時(shí)，其范圍大小應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的尺寸之內(nèi)。對(duì)于原始發(fā)票單據(jù)及附件較多的情況，可以先用與費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)同樣大小的結(jié)實(shí)白紙進(jìn)行粘貼，再將該白紙的左上角粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的背面。請(qǐng)注意，粘貼在其上的票據(jù)不得超出該紙張的范圍。 粘貼時(shí)需遵循一定要求：原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)由上而下、自左至右均勻排列，并涂抹膠水在左上角進(jìn)行粘貼。起始粘貼位置為裝訂線（即粘貼單左側(cè)2公分處），將票據(jù)向右均勻橫向粘貼。切勿將票據(jù)集中在粘貼紙中間，以防中間厚四周薄，影響憑證的整齊裝訂。同時(shí)，確保所有粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件均在費(fèi)用報(bào)銷憑證的尺寸之內(nèi)。若有個(gè)別憑證規(guī)格不一，可先裁邊整理后再貼，但必須保持憑證內(nèi)容的完整性。對(duì)于尺寸大于費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始發(fā)票單據(jù)及附件，其粘貼位置也應(yīng)在左上角，且上邊和左邊與費(fèi)用報(bào)銷單對(duì)齊，超出部分可按報(bào)銷單大小折疊在粘貼范圍內(nèi)。 若同類票據(jù)尺寸不一，可在同一張粘貼紙上按從小到大的順序進(jìn)行粘貼。 此外，還需注意以下事項(xiàng)： 原始發(fā)票單據(jù)及附件的粘貼必須保持整齊，不得顛倒放置或隨意粘貼。 嚴(yán)禁使用訂書機(jī)或回形針、大頭針等金屬物品別在費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)后面。 若發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)粘貼不規(guī)范，請(qǐng)自行重新整理粘貼。 接下來(lái)，我們談?wù)剤?bào)銷手續(xù)及簽批的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)于差旅費(fèi)報(bào)銷單，公司有明確的費(fèi)用級(jí)別規(guī)定，不同級(jí)別的職員享受不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。在報(bào)銷過(guò)程中，若無(wú)其他高級(jí)別證明，將依據(jù)職員的職務(wù)進(jìn)行評(píng)級(jí)。若職員除職務(wù)外還具備更高級(jí)別的技能等級(jí)，需由部門領(lǐng)導(dǎo)注明或提供相關(guān)證明。 此外，購(gòu)買物品及低值易耗品的報(bào)銷必須附上物品申購(gòu)單及入庫(kù)單。 在簽字方面，報(bào)銷憑證也有一系列要求。簽字人必須使用全稱，并注明簽字日期。領(lǐng)導(dǎo)簽字需明確表示是否同意報(bào)銷。為便于裝訂，簽字應(yīng)位于憑證正面右上方或反面左上方。當(dāng)有多張憑證需要簽字時(shí)，經(jīng)辦人、證明人、部門負(fù)責(zé)人等應(yīng)依次分別簽字，不得復(fù)寫。 此外，費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中，原則上應(yīng)由兩人或以上同時(shí)參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督、共同承擔(dān)責(zé)任。費(fèi)用報(bào)銷的控制遵循計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、層層把關(guān)的原則。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的一級(jí)審查，辦公室主任進(jìn)行計(jì)劃性的二級(jí)審查，財(cái)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)合法性的三級(jí)審查，最終由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 原則上，公司所有報(bào)銷事項(xiàng)都必須提供合法憑證。這些憑證的合法性將依據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)和稅務(wù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定，而具體操作則由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)把控。對(duì)于不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕受理，同時(shí)，各級(jí)確認(rèn)、審核和審批人員也不得隨意簽字。在單據(jù)整理方面，報(bào)銷人需事先對(duì)單據(jù)進(jìn)行分類、粘貼，并在附件中注明所附單據(jù)張數(shù)。若單據(jù)數(shù)量繁多，應(yīng)附上報(bào)銷明細(xì)清單。對(duì)于不規(guī)范的單據(jù)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求改正，否則將拒絕受理。 此外，報(bào)銷和單據(jù)傳遞必須遵循一定時(shí)效。財(cái)務(wù)部門需根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性和配比性要求，掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間。原則上，各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生后當(dāng)月內(nèi)按照規(guī)定流程處理。業(yè)務(wù)人員有責(zé)任及時(shí)催收相關(guān)票據(jù)。 在填寫《費(fèi)用資金支取審批單》時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)遵循“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原則，完整填寫費(fèi)用的發(fā)生原因、金額、時(shí)間等要素，并簽名確認(rèn)。共同參與人員需在證明人一欄簽名。填寫過(guò)程中不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，必須保證大、小寫一致，否則將被視為無(wú)效。 經(jīng)辦人需根據(jù)報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容整理分類并粘貼好原始單據(jù)，然后填寫《費(fèi)用資金支取審批單》。在遞交過(guò)程中，必須注意以下事項(xiàng)：首先，無(wú)特殊情況，審批單必須在票據(jù)取得后三日內(nèi)送達(dá)部門經(jīng)理審核；其次，經(jīng)辦人需按要求完整填寫審批單中的各項(xiàng)內(nèi)容；最后，若有需要說(shuō)明的事項(xiàng)，應(yīng)在備注欄中詳細(xì)填寫。 用款申請(qǐng)單 在提交部門經(jīng)理進(jìn)行審核時(shí)，需注意以下步驟和要點(diǎn)： 部門經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)核實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，并審查預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異是否合理。 審核通過(guò)后，部門經(jīng)理需在“費(fèi)用資金支出審批單”的部門負(fù)責(zé)人一欄簽署審批意見并親筆簽名。 若需補(bǔ)充說(shuō)明，應(yīng)在備注欄詳細(xì)填寫。 部門經(jīng)理有責(zé)任督促經(jīng)辦人及時(shí)報(bào)銷。 隨后，審批單將交由辦公室主任進(jìn)一步審核。在此階段，辦公室主任需確認(rèn)費(fèi)用是否可報(bào)，并對(duì)超出預(yù)算的部分進(jìn)行注明。審核無(wú)誤后，辦公室主任需在“費(fèi)用資金支取審批單”的辦公室一欄簽署意見并簽名。 接著，審批單將轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門經(jīng)理將重點(diǎn)審查所附原始發(fā)票和單據(jù)的合法性，以及費(fèi)用金額的計(jì)算是否準(zhǔn)確。同時(shí)，還需審核經(jīng)辦人的填寫格式是否規(guī)范，是否符合相關(guān)文件規(guī)定。若發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門經(jīng)理有權(quán)退回并要求經(jīng)辦人改正。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門經(jīng)理需在“費(fèi)用資金支取審批單”的財(cái)務(wù)部門一欄簽署意見并簽名。 最后，辦公室將統(tǒng)一把經(jīng)過(guò)復(fù)核的報(bào)銷票據(jù)送至總經(jīng)理進(jìn)行最終審查和簽字?？偨?jīng)理將關(guān)注報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、真實(shí)。若審查無(wú)誤，總經(jīng)理將在“費(fèi)用資金支取審批單”上親筆簽名并確認(rèn)報(bào)銷金額。至此，整個(gè)報(bào)銷流程結(jié)束。 總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名后，費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)事人需在取得審批齊全的“費(fèi)用資金支取審批單”以及“借款單”后，于3天內(nèi)將相關(guān)單據(jù)送至財(cái)務(wù)部門的出納員處領(lǐng)取資金。出納員在審核時(shí)，將重點(diǎn)查看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否準(zhǔn)確、后附的發(fā)票是否齊全合法，以及審批手續(xù)是否齊備。只有在審核無(wú)誤的情況下，出納員才能付款。 此外，公司還制定了費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定，以確保費(fèi)用報(bào)銷的真實(shí)合法性。替代憑證的使用必須得到事業(yè)部副部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理的共同認(rèn)可，同時(shí)遵循財(cái)務(wù)操作的安全合法原則。替代憑證的時(shí)間、摘要和金額都必須明確，不能存在真假混雜的情況，以避免給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 費(fèi)用報(bào)銷的一般操作流程包括：費(fèi)用報(bào)銷人提交報(bào)銷申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，送至辦公室主任進(jìn)行審核。辦公室主任確認(rèn)是否該報(bào)后，再交由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門經(jīng)理將根據(jù)單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面的要求進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。最后，公司總經(jīng)理或其委托授權(quán)人將進(jìn)行最終審批，側(cè)重于真實(shí)性和合理性等方面。出納員在復(fù)核無(wú)誤后，將履行付款職責(zé)。 此外，公司還規(guī)定了借款管理相關(guān)事項(xiàng)。出差人員需憑審批后的“出差申請(qǐng)表”按批準(zhǔn)額度辦理借款手續(xù)。其他臨時(shí)借款如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬。各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元的，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。在借款銷賬方面，需以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的部分須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。 借款流程 借款人需按要求填寫完整的[借款單]，明確注明借款原因、金額（需大小寫一致，且不得涂改）、以及所需支票或現(xiàn)金方式。 經(jīng)過(guò)審批：先由主管部門經(jīng)理審核并簽字，再交由財(cái)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核，最后由總經(jīng)理進(jìn)行審批。 財(cái)務(wù)付款：借款人持審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門辦理領(lǐng)款手續(xù)。 日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程 第二十四條、日常費(fèi)用涵蓋差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)等多個(gè)方面。在預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用累計(jì)支出應(yīng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 第二十五條、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需注意以下規(guī)定： 報(bào)銷人必須持有合法票據(jù)，且票據(jù)背面需有經(jīng)辦人及證明人（簽收人）的簽名。 填寫報(bào)銷單時(shí)，需根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)選擇相應(yīng)單據(jù)，并詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，注明附件張數(shù)，確保金額大小寫一致且無(wú)涂改。 嚴(yán)格遵循規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)批。 若報(bào)銷金額超過(guò)5000元，需提前一天通知財(cái)務(wù)部門以便備款。 第二十六條、費(fèi)用報(bào)銷流程如下： 報(bào)銷人需整理好報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用資金支出審批單，附上必要的申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)（如有），經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，再交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)辦公室審批和總經(jīng)理審批后，最后到出納處辦理報(bào)銷手續(xù)。 第二十七條、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及流程 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)詳見《差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定》。在報(bào)銷時(shí)，需按照標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并附上相關(guān)證明材料，如車票、住宿發(fā)票等，經(jīng)審批后即可辦理報(bào)銷手續(xù)。 （二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明： 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須提供住宿發(fā)票。若實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，則不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分需由員工自行承擔(dān)。 實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具的出發(fā)時(shí)間和返京時(shí)間為準(zhǔn)。具體來(lái)說(shuō)，12:00以后出發(fā)（或12:00以前到達(dá)）的，以半天計(jì)；而12:00以前出發(fā)（或12:00以后到達(dá)）的，則以一天計(jì)。 伙食標(biāo)準(zhǔn)和交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)進(jìn)行結(jié)算。原則上，采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷的方式；若特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)，可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 宴請(qǐng)客戶時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。同時(shí)，按比例（早餐20%，午餐或晚餐40%）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 若出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等，則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 （三）報(bào)銷流程： 出差申請(qǐng)：擬出差人員需填寫《出差申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)表》交至財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納將按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜。需根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并注明出差時(shí)間、事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，同時(shí)附上原始單據(jù)和發(fā)票。之后，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理、辦公室主任和總經(jīng)理逐級(jí)審批后，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。 第二十八條、電話費(fèi)報(bào)銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及流程 （一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 移動(dòng)通訊費(fèi)：?jiǎn)T工的手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制。即，根據(jù)不同崗位和員工的工作性質(zhì)及職位，設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)詳見《移動(dòng)話費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》。 ．固定電話費(fèi)：公司為每位員工配備了工作所需的固定電話，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。員工在工作時(shí)間應(yīng)避免撥打私人電話。 （二）報(bào)銷流程 公司綜合事業(yè)部會(huì)在每月初（10日前）將本月的員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，包括特批標(biāo)準(zhǔn)，提交給財(cái)務(wù)部門。 財(cái)務(wù)部門會(huì)通知員工在每月中旬（20日前）按照話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提交發(fā)票，以便集中辦理報(bào)銷手續(xù)。 財(cái)務(wù)部門將指派專人，按照日常費(fèi)用的審批流程，集中處理員工手機(jī)費(fèi)的報(bào)批事宜。 員工可以在每月25日前到財(cái)務(wù)部門出納處簽字領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)。 不在此時(shí)間報(bào)銷的，根據(jù)每天扣除2%支付 固定電話費(fèi)的報(bào)銷將由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，遵循日常費(fèi)用審批程序和報(bào)銷流程。若發(fā)現(xiàn)電話費(fèi)異常變動(dòng)，需向電信局查明原因，特殊情況需報(bào)總經(jīng)理審批處理。 第二十九條、交通費(fèi)管理規(guī)定及流程 （一）管理規(guī)定 員工因公需要用車時(shí)，可以申請(qǐng)公司派車。若沒(méi)有車輛可用，經(jīng)辦公室車輛管理人員同意后，可以乘坐出租車，并由辦公室車輛管理人員在出租車票上簽字確認(rèn)并說(shuō)明理由。 員工在市內(nèi)因公乘坐公交車時(shí)，應(yīng)保存相應(yīng)的車票以便報(bào)銷。 （二）報(bào)銷流程 員工需整理交通車票（包括因公公交車票），并在車票背面簽上經(jīng)辦人名字，由辦公室派車人員簽字確認(rèn)后，按規(guī)定填寫《交通費(fèi)報(bào)銷單》。 員工持審批后的報(bào)銷單按日常費(fèi)用審批程序進(jìn)行審批。 審批通過(guò)后，員工可持報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部門辦理交通費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。 第三十條、辦公費(fèi)、低值易耗品等管理規(guī)定及流程 （一）管理規(guī)定 為合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置，并指定專人負(fù)責(zé)。 各部門經(jīng)理需在每月28日前提交下個(gè)月的物品申領(lǐng)計(jì)劃至辦公室，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。 原則上，辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買物品。若為專業(yè)用品且經(jīng)辦公室同意，可自行購(gòu)買后到辦公室辦理登記。 物品單價(jià)在100元及以上（含100元）的，需經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。未經(jīng)核準(zhǔn)擅自購(gòu)買者，不予報(bào)銷。 所有物品在報(bào)銷前必須經(jīng)過(guò)辦公室人員的驗(yàn)收或登記，以確保合規(guī)性。接下來(lái)，我們?cè)敿?xì)了解一下各類費(fèi)用的報(bào)銷流程。 首先，對(duì)于辦公費(fèi)、低值易耗品等，公司辦公室會(huì)統(tǒng)一管理并集中購(gòu)置。各部門經(jīng)理需在每月28日前提交物品申領(lǐng)計(jì)劃，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。若為專業(yè)用品且經(jīng)辦公室同意，可自行購(gòu)買后到辦公室登記。物品單價(jià)在100元及以上的，需經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。 其次，車輛費(fèi)用方面，公司有嚴(yán)格的管理制度。各部門經(jīng)理需按規(guī)定控制費(fèi)用，超標(biāo)部分自負(fù)。公司加油卡僅供公司車輛使用，各部門車輛需自行負(fù)責(zé)加油，并嚴(yán)格控制費(fèi)用。報(bào)銷時(shí)，必須附有機(jī)打加油發(fā)票、過(guò)橋費(fèi)等票據(jù)，并按照費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行審批。 再者，食堂費(fèi)用方面，單據(jù)需由食堂管理人員、復(fù)稱人員或食堂師傅驗(yàn)收簽字后方可生效。報(bào)銷流程同樣遵循費(fèi)用報(bào)銷流程。 此外，還有招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等其他費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見公司相關(guān)制度，并由辦公室嚴(yán)格控制。大額招待費(fèi)支出需事前征得總經(jīng)理同意。報(bào)銷時(shí)，需到辦公室管理人員處登記并在發(fā)票背面簽字確認(rèn)，然后按照費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行審批。 通過(guò)這些制度和流程的規(guī)范，我們能夠確保各類費(fèi)用的合理性和合規(guī)性，從而為公司節(jié)省開支并提高運(yùn)營(yíng)效率。 其他費(fèi)用：在實(shí)際需要的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)票背面簽字進(jìn)行據(jù)實(shí)支付。 報(bào)銷流程： 招待費(fèi)：經(jīng)辦人需按照日常費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定和流程來(lái)辦理相關(guān)手續(xù)。 其他費(fèi)用：參照日常費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)制度和流程進(jìn)行辦理。 第六章 涉及工薪福利及相關(guān)費(fèi)用的支出制度及流程 第三十四條：工薪福利等支出涵蓋了應(yīng)付職工薪酬、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利。這些費(fèi)用需遵循資金支出制度的相關(guān)規(guī)定。 第三十五條：詳細(xì)闡述了工薪福利的支付流程，包括應(yīng)付職工薪酬、臨時(shí)工資以及社會(huì)保險(xiǎn)的支付步驟。此外，還介紹了其他福利費(fèi)支出的流程。 第七章 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 第三十六條：專項(xiàng)支出主要涵蓋軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用。 第三十七條：針對(duì)軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置的報(bào)銷，提供了相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度及流程。 為了確保公司內(nèi)部與外部業(yè)務(wù)的順暢進(jìn)行，同時(shí)為員工費(fèi)用報(bào)銷提供便利，財(cái)務(wù)部門特制定以下報(bào)銷時(shí)間規(guī)定： 報(bào)銷周期：以“周”為單位進(jìn)行結(jié)算。 為單位，并附上相關(guān)憑證，嚴(yán)禁將多周憑證粘貼在一起，否則財(cái)務(wù)部門將予以退單處理。當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)盡可能在當(dāng)月報(bào)銷，最遲不得超過(guò)費(fèi)用發(fā)生后的下個(gè)月，若逾期需報(bào)銷，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)。 各部門經(jīng)理需在每周三之前，將本部門需報(bào)銷人員填制的票據(jù)交至所在區(qū)域辦公室。辦公室主任審核整理后，于周六送交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批結(jié)束后，下周二之前進(jìn)行報(bào)銷領(lǐng)取。 報(bào)銷時(shí)間為每周二和周四，其他時(shí)間不受理報(bào)銷業(yè)務(wù)。若當(dāng)月最后一個(gè)報(bào)銷日恰逢月末最后一天，為便于財(cái)務(wù)部門的月末結(jié)賬，該日將暫停報(bào)銷業(yè)務(wù)。 借支及其他特殊業(yè)務(wù)不受上述時(shí)間限制，但需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。 第九章 附則 第四十條、公司各層級(jí)人員在執(zhí)行上述流程規(guī)范時(shí)如有過(guò)失，導(dǎo)致公司面臨損失風(fēng)險(xiǎn)，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行責(zé)任追究。 第四十一條、本制度的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及相關(guān)規(guī)定解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部所有。 第四十二條、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由總經(jīng)理簽字后正式生效

報(bào)銷流程里面這個(gè)時(shí)間或是扣款金額，你們可以自己約定。