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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，一個酒店幾年前一直用收到的房款直接支付公司的所有費(fèi)用，沒有存入公戶，這樣的問題需不需要調(diào)到其他應(yīng)付款，調(diào)，其他應(yīng)付款金額又過大，怎么做賬務(wù)處理好呢？
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你好，當(dāng)時收的是現(xiàn)金還是個人帳戶收款
01/25 12:37
84784986 
01/25 12:48
是老板微信收款
郭老師 
01/25 12:49
其他應(yīng)收款
支付出去有支付的證明嗎
你支付出去的業(yè)務(wù)再沖這個其他應(yīng)收款
84784986
01/25 12:50
老板收到的房款不是全部存銀行的，有開銷就直接用收到的款支付費(fèi)用了
郭老師
01/25 12:51
可以的，直接充其他應(yīng)收款。
郭老師
01/25 12:51
比如借管理費(fèi)用或主業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款
支付出去。做這個。
84784986
01/25 12:59
開票收入，借：庫存現(xiàn)金
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
公司費(fèi)用：借：管理費(fèi)用
貸：庫存現(xiàn)金或其他應(yīng)付款 都是這樣賬的，這需要調(diào)賬嗎？
84784986
01/25 13:00
老板就用一個科目，其他應(yīng)付款
郭老師
01/25 13:02
需要調(diào)整，你實(shí)際并不是收的庫存現(xiàn)金。
84784986
01/25 13:04
收到的房款不作為收現(xiàn)金，他沒有直接打到銀行賬戶
郭老師
01/25 13:13
對的是的，不做庫存現(xiàn)金，這個庫存現(xiàn)金是人民幣呀
84784986
01/25 13:19
那要把幾年前的現(xiàn)金收入全部調(diào)為他應(yīng)收款嗎？
郭老師
01/25 13:20
對的是的，然后支付出去的調(diào)整為其他應(yīng)收款
84784986
01/25 13:28
好，謝謝老師！
84784986
01/25 13:33
老師，客房收到的房款用科目是應(yīng)收賬款吧，不是其他應(yīng)收款吧？
郭老師
01/25 13:39
你們收到的時候，借其他應(yīng)收款，貸預(yù)收賬款，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
個人賬戶收款就是其他應(yīng)收款，不是應(yīng)收賬款。
84784986
01/25 13:46
好的，非常感謝老師啦！
郭老師
01/25 13:47
不用客氣，周末愉快
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