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實(shí)務(wù)
問題已解決
只要apple老師回答，謝謝，老師，我們不是用銀行卡里的錢給員工充值的，好像是收銀系統(tǒng)錄資料的系統(tǒng)充值的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
那就是說(shuō)
是收銀系統(tǒng)虛擬的錢，超市的銀行賬戶上。并沒有錢的支出
我理解對(duì)嗎
02/04 16:47
84784994 
02/04 16:48
是的老師，就是收銀系統(tǒng)里直接充的，但是老板說(shuō)會(huì)讓公戶來(lái)付這個(gè)錢，我不知道怎么辦了，也不太明白這個(gè)資金的來(lái)龍去脈
apple老師 
02/04 16:51
明白了，那就先把 【預(yù)付卡】科目代碼建好。
等到 老板安排出帳時(shí)，你再做賬。
暫時(shí)不用做賬，因?yàn)楣~上什么都沒動(dòng)
84784994
02/04 16:52
老師，這是年前的業(yè)務(wù)，我先結(jié)賬到2月份就行是吧
apple老師
02/04 16:53
對(duì)的，理解正確，
老板安排 2 月出帳。你就做在 2 月就行
84784994
02/04 18:31
老師，但是這個(gè)屬于1月的費(fèi)用，根據(jù)全責(zé)發(fā)生制我應(yīng)該要在1月確認(rèn)費(fèi)用呀
apple老師
02/04 18:40
這個(gè)不是 1 月的費(fèi)用，只是說(shuō) 1 月發(fā)卡了。
但是。賬上并沒有發(fā)生任何資產(chǎn)的支出，
因此，等你們超市實(shí)際花錢時(shí)，再做費(fèi)用就行
84784994
02/04 18:42
是1月的費(fèi)用呀，可以給它理解成是收銀系統(tǒng)消費(fèi)卷先墊付了可以不，然后銀行卡支付的時(shí)候再做還款的分錄
apple老師
02/04 18:47
好的 也可以按照你的思路做，
另外。
提醒一下，權(quán)責(zé)發(fā)生制確實(shí)是會(huì)計(jì)處理的依據(jù)，
但是，有時(shí)候 也可以跨月處理費(fèi)用，
費(fèi)用處理保證在 1 年內(nèi)就可以。
比方說(shuō)，
2 月的費(fèi)用，忘記做了，4 月才想起來(lái)。
3 那就計(jì)入 4 月就行，不用開賬做到 2 月
84784994
02/04 18:48
那就把貸方做成其他應(yīng)付款，然后明細(xì)科目交優(yōu)惠卷嗎？
apple老師
02/04 18:51
行的，這么起名字 可以的，
能做準(zhǔn)確了就可以的
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