免費(fèi)問(wèn)答

老師，還是我剛剛那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，財(cái)務(wù)結(jié)賬結(jié)不了的事。我找到啥原因了，還是那個(gè)7000的分錄，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款李雙，李雙這個(gè)科目224103，但是我現(xiàn)在搜不到224103只有01和02

你好，這個(gè)分錄是幾月發(fā)生的？

2022年12月31，就從這開(kāi)始試算不平衡了，而且這個(gè)單據(jù)不是當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)錄的，是用系統(tǒng)管理員的賬號(hào)寫(xiě)的分錄

你好，后來(lái)這個(gè)憑證有沒(méi)有審核過(guò)賬？

顯示這樣，但是23年科目期初余額表也沒(méi)有李雙這7000元

你好，22年12月有結(jié)賬成功嗎？

老師對(duì)這個(gè)軟件不太熟。不確定應(yīng)該怎么更正，你可以電話咨詢他們的客服

12月結(jié)賬成功了，23年1月就結(jié)不了帳了，說(shuō)試算不平衡差那7000

他這個(gè)系統(tǒng)里面也沒(méi)有了這筆業(yè)務(wù)，你看能不能直接把這個(gè)業(yè)務(wù)做到23年1月去？

要不我問(wèn)問(wèn)軟件客服？看她有辦法沒(méi)，像這種是沒(méi)過(guò)賬？

你好，你試一下，看有沒(méi)有過(guò)賬，我 看你發(fā)的圖，是有審核過(guò)的。我覺(jué)得有可能它是結(jié)賬后，又加進(jìn)去的，你也可以反結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去，然后再次審核過(guò)賬結(jié)賬試試

是別人審核的，反記賬可以，棄審不了

你好，用管理員去操作都不行嗎