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問題已解決
老師 請教個問題 我們子公司的賬今年2月份就要拿過來總公司我做 之前是給外賬公司做的 現(xiàn)在要拿過來我做 這個要新建賬套 那這些數(shù)據(jù)怎么錄入進去啊 我沒有做過一點都不懂 需要對方提供什么數(shù)據(jù)呢
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你好，新建賬套之后，
設置里面
年初數(shù)和期初余額錄入
對方給你的明細。年初是去年12月末，
期初是上一個月月末
02/18 08:43
郭老師 
02/18 08:43
然后收集原始憑證做賬務處理就可以的。
84784983 
02/18 08:48
要錄入那些科目的初始余額呢 老師 要對方提供什么那些科目的明細呀老師
郭老師
02/18 08:50
所有的科目余額，
除了損益類的科目，都可能有余額呀。
銀行存款、庫存現(xiàn)金、往來科目、固定資產、存貨、累計折舊、無形資產、應交稅費、應付職工薪酬、實收資本都可以有余額。
郭老師
02/18 08:51
交接的所有的明細賬、科目、余額表、總賬憑證、報表。里面有所有的科目的明細賬吧，
明細賬就是賬本子。
84784983
02/18 08:53
好 那就是要導一個科目余額表 還有這些有余額的明細賬 是吧
郭老師
02/18 08:55
科目余額表里面有明細了，就不用提他的明細。但是，你其他的明細需要留存，不是嗎？賬本需要保留30年的。雖然這一次用不到，但是你得留存好啦。
84784983
02/18 08:55
就是原始憑證的那些是吧 裝訂成冊的那些
郭老師
02/18 08:56
是啊
需要裝成冊的
84784983
02/18 09:29
奧 那就按照科目余額表有余額的就錄入期初余額吧 沒有的就不用錄了把
郭老師
02/18 09:29
是的對的是的對的。
84784983
02/18 09:31
老師 那這個我是要叫他導出今年1月份的科目余額表還是去年的1-12月份余額表啊 錄入數(shù)據(jù)的話
郭老師
02/18 09:32
你好，都可以的，哪一個都行。
郭老師
02/18 09:32
都是有期末余額的。
84784983
02/18 09:46
老師啊 那那個都行你不是說12月期末數(shù)是2025年的期初數(shù)嗎 那這個我的錄入期初數(shù)呢 那期末數(shù)咋弄呢看什么呢
84784983
02/18 09:47
那我是不是要重新錄入今年的費用啊 1月份的
84784983
02/18 09:48
你的意思是 把期初的錄了 期末的我自己在新建的賬套里面錄入1月份的憑證就可以了把
郭老師
02/18 09:49
你好，2025年的期初是2024年的期末
期末數(shù)你不需要錄入呀。
郭老師
02/18 09:49
做了1月份的賬務處理之后，你的1月份的期末余額不就出來了？
84784983
02/18 09:50
我后面理解了 剛剛理解的 因為他們那邊已經(jīng)做了1月份的賬
84784983
02/18 09:50
我自己重新做一遍唄
郭老師
02/18 09:53
那你準備從幾月份開始做
84784983
02/18 09:55
那就從1月咯 本來想著他那邊做了1月 我就不做1月了
那就是我現(xiàn)在要錄入2024年12月份的余額 錄在今年2025年的期初余額里面 然后我就做了1月份的帳 期末余額就出來了 以后跟著錄憑證出報表就可以了是吧 沒有余額的就不管 是這意思把
84784983
02/18 09:57
年初和期初意思一樣嗎
郭老師
02/18 10:01
年初和期初不一樣，
年初是去年12月末，
期初是上一個月月末。
84784983
02/18 10:04
那回歸第一個問題 我們子公司的賬今年2月份就要拿過來總公司我做 之前是給外賬公司做的 現(xiàn)在要拿過來我做 這個要新建賬套 那這些數(shù)據(jù)怎么錄入進去啊 我沒有做過一點都不懂 需要對方提供什么數(shù)據(jù)呢 那我現(xiàn)在要錄入年初還是期初
郭老師
02/18 10:07
你建了賬號之后，它有一個設置，在這里面找期初錄入，入年初和期初余額就這么做
光說不懂的，那你實際操作一下的，你現(xiàn)在就操作行嗎。
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