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問題已解決
找一下apple老師，我這邊有一個印尼客戶打過來的貨款50萬，里面有別人的貨款133267元，這個50萬轉(zhuǎn)到基本戶了，這個133267直接從私戶走賬， 轉(zhuǎn)給人家了。這個賬怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到 50 萬貨款時
借：銀行存款 - 基本戶 500,000
貸：應(yīng)收賬款 - 印尼客戶 500,000
轉(zhuǎn)出 133,267 元給他人時
情況一：如果知道該筆款項對應(yīng)的業(yè)務(wù)及客戶
假設(shè)這 133,267 元是代其他公司收取的款項，且知道具體客戶，比如是 C 公司的貨款
借：其他應(yīng)付款 - C 公司 133,267
貸：銀行存款 - 私人賬戶 133,267
情況二：如果不知道該筆款項具體對應(yīng)情況，先掛賬處理
借：其他應(yīng)收款 - 待查款項 133,267
貸：銀行存款 - 私人賬戶 133,267
后續(xù)查明原因后，再根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。例如，如果查明是代 D 公司收取的貨款，則：
借：其他應(yīng)付款 - D 公司 133,267
貸：其他應(yīng)收款 - 待查款項 133,267
02/20 09:56
84785041 
02/20 10:13
但是這個客戶給我們沒有往來，只是給他過一下賬而已133267元
樸老師 
02/20 10:16
那你就掛往來科目然后再沖減
84785041
02/20 10:17
這個直接從私戶沖減就行哈
84785041
02/20 10:17
這個款是轉(zhuǎn)到基本戶的，沒有關(guān)系的哈
84785041
02/20 10:18
還有一個問題，我們的電動車前叉檢測費(fèi)用，這個計入科目呢？
84785041
02/20 10:20
掛其他往來科目，這個賬戶上始終掛著這筆錢對吧？但是這邊錢就沒有辦法平賬是吧老師？
樸老師
02/20 10:26
同學(xué)你好
對的
2.計入管理費(fèi)用
84785041
02/20 10:50
好的老師。還有一個問題，我這樣做對嗎
84785041
02/20 10:51
這個買的鞭炮，實際我們只花了1500元，幫人家墊付300元， 人家也還我們錢了
樸老師
02/20 10:55
發(fā)票開了一千八嗎？
84785041
02/20 10:56
沒有開發(fā)票，這個是對私轉(zhuǎn)賬的。實際支付出去1800元，人家后來還款300元
樸老師
02/20 10:56
那你這個得做1500才對
不應(yīng)該做1800
84785041
02/20 10:58
還款不是當(dāng)天還的，我是18號支付出去的錢，他是22號還款的
樸老師
02/20 11:02
那你也是分錄不對哦
應(yīng)該是
借管理費(fèi)用1500
借其他應(yīng)收款300
貸銀行存款1800
借銀行/現(xiàn)金
貸其他應(yīng)收款300
84785041
02/20 11:07
明白了老師
樸老師
02/20 11:09
同學(xué)你好
滿意請給紅五星好評，謝謝
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