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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司用的是暢捷通T+標(biāo)準(zhǔn)版，購(gòu)買固定資產(chǎn)先付款，走往來現(xiàn)金做預(yù)付賬款，總賬生成憑證是 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款。設(shè)備回來了我新增固定資產(chǎn)卡片 總賬生成憑證是 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款。但總賬不能生成預(yù)付沖應(yīng)付，這樣導(dǎo)致我總賬填制憑證手動(dòng)沖銷。總賬是能平，可是往來現(xiàn)金的應(yīng)付明細(xì)賬顯示的余額是紅字也就是預(yù)付。這個(gè)是什么原因呢？
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因?yàn)槟阒笆菕斓念A(yù)付不是應(yīng)付
2019 03/28 13:25
84784963 
2019 03/28 13:35
這個(gè)本來貨沒有到先付款，就是預(yù)付啊，如果要做應(yīng)付系統(tǒng)要選入庫(kù)單才可以，沒有入庫(kù)單系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)付
丁老師 
2019 03/28 19:29
所以你現(xiàn)在收到貨要沖預(yù)付呀
84784963
2019 03/28 19:31
問題是我可以總賬手動(dòng)填制憑證預(yù)付沖應(yīng)付，但是總賬和應(yīng)付明細(xì)賬就對(duì)不上啊
丁老師
2019 03/28 20:34
不明白你的意思，你沒有收到貨借預(yù)付 貸銀行存款，收到貨物借商品 貸預(yù)付，這樣不就沖掉了，跟應(yīng)付怎么又扯上了
84784963
2019 03/28 20:36
系統(tǒng)自動(dòng)生成借商品 貸預(yù)付，然后要預(yù)付沖應(yīng)付，只能手動(dòng)填制
丁老師
2019 03/28 21:03
那就手動(dòng)填制憑證吧
84784963
2019 03/28 21:06
手動(dòng)填制總賬是可以平啊！但是應(yīng)付明細(xì)還顯示預(yù)付啊。就是總賬和明細(xì)賬不平
丁老師
2019 03/29 12:28
你這個(gè)為什么涉及了應(yīng)付呢？預(yù)付借預(yù)付 貸銀行存款，收到貨借商品 貸預(yù)付，哪個(gè)部分增加了應(yīng)付？
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