问题已解决

請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表 期末余額 資產(chǎn)大于負(fù)債+損益,是什么原因呢?怎么查找錯誤,科目余額表是平的。謝謝老師

84784978| 提问时间:2019 05/21 13:27
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,會計師
有可能是填寫錯誤,您參考一下; 資產(chǎn)負(fù)債表: (1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 (2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 (3)預(yù)收款項= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額 (4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 (5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額 (6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準(zhǔn)備”總賬余額 (7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 (9)長期股權(quán)投資=“長期股權(quán)投資”總賬余額-“長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 (10)長期借款=“長期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長期借款” (11)長期待攤費用=“長期待攤費用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長期待攤費用” (12)未分配利潤=(本年利潤+利潤分配)總賬余額
2019 05/21 13:39
84784978
2019 05/21 13:41
老師 公式是用友系統(tǒng)設(shè)定好的 并且之前的報表都沒問題 就這個月有問題,您看還有沒有別的辦法查找原因呢,謝謝
方亮老師
2019 05/21 13:42
有可能是報表取數(shù)錯誤,這個需要聯(lián)系用友的售后解決。
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