问题已解决
老師,銀行流水的數(shù)據(jù)和記賬憑證的銀行明細(xì)賬對(duì)賬,有什么簡(jiǎn)便方法或者函數(shù)嗎?
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銀行對(duì)賬單 (Bank Reconciliation) 是銀行和企業(yè)核對(duì)帳務(wù)的聯(lián)系單,也是證實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的紀(jì)錄,也可以作為企業(yè)資金流動(dòng)的依據(jù),還有最重要的是可以認(rèn)定企業(yè)某一時(shí)段的資金規(guī)模,很多地方需要對(duì)賬單,例如:驗(yàn)資,投資等等。
對(duì)賬公式有四種:
銀行已入賬企業(yè)未入賬的收入。
銀行已入賬企業(yè)未入賬的支出。
企業(yè)已入賬銀行未入賬的收入。
企業(yè)已入賬銀行未入賬的支出
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
開戶行及賬號(hào): 金額單位:元
項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額
企業(yè)銀行存款日記賬余額 銀行對(duì)賬單余額
加:銀行已收、企業(yè)未收款 加:企業(yè)已收、銀行未收款
減:銀行已付、企業(yè)未付款 減:企業(yè)已付、銀行未付款
調(diào)節(jié)后的存款余額 調(diào)節(jié)后的存款余額
2019 06/17 18:15
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2019 06/17 19:06
不是銀行余額調(diào)節(jié)表,
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2019 06/17 19:07
是銀行賬與銀行流水對(duì)賬,能快速的對(duì)出來不一樣的數(shù)據(jù)
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2019 06/17 19:08
或者就是兩個(gè)人登記收款臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)合計(jì)金額不一樣,需要找出來不一樣的地方,有什么快捷的方法?
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靖曦老師 
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2019 06/18 08:47
不好意思,這個(gè)老師這里沒有好辦法,一般都是逐筆核對(duì)
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