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實(shí)務(wù)
問題已解決
用金蝶錄入期初數(shù)據(jù)，提示借貸方不相等，這個(gè)怎么找錯(cuò)呀
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年初借方必須等于年初貸方。
累計(jì)借方必須等于累計(jì)貸方
2019 06/21 14:49
84784999 
2019 06/21 14:51
老師，我是錄入的科目初始數(shù)據(jù)。
樸老師 
2019 06/21 14:52
你找出差額看下是多少
84784999
2019 06/21 14:53
差額數(shù)我有，然后呢老師？
樸老師
2019 06/21 14:57
期初試算平衡表不平衡，借貸方金額不一致一般有以下幾種可能：
1、遺漏。漏記了某個(gè)科目的期初余額
2、金額輸入錯(cuò)誤。比如說多輸入或是少輸入一個(gè)0等.
3、科目輸入錯(cuò)誤，誤將負(fù)債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類別，反之亦然
如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù)，并沒有記賬，那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項(xiàng)目就好。
84784999
2019 06/21 15:31
老師，我在錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，累計(jì)折舊貸方錄入10萬，那么我在哪個(gè)科目的借方錄入10萬，有管理用的，也有生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)。
樸老師
2019 06/21 15:43
計(jì)入哪個(gè)科目了就在哪個(gè)科目錄
84784999
2019 06/21 15:47
剛才問的不太對。是這樣的，之前的賬，固定資產(chǎn)都沒正確提折舊，我現(xiàn)在重新建賬，把固定資產(chǎn)折舊額重新計(jì)算了一遍，錄入到期初數(shù)據(jù)中。那么我對應(yīng)的借方，應(yīng)該填入管理費(fèi)用還是填入本年利潤？或者其他科目?
樸老師
2019 06/21 15:48
沒提折舊你直接重新錄固定資產(chǎn)提折舊就行了
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