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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月份現(xiàn)金存入銀行了，現(xiàn)在要結(jié)6月份的賬?，F(xiàn)金支出憑證還沒(méi)拿來(lái)抵賬。銀行對(duì)賬單先拿來(lái)做賬了，到時(shí)候現(xiàn)金支出的怎么抵扣呢？
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你好，現(xiàn)金存入銀行這樣做分錄就是了
借；銀行存款，貸；庫(kù)存現(xiàn)金
你所指的現(xiàn)金支出的怎么抵扣，這個(gè)是什么意思？
2019 08/18 14:45
84784997 
2019 08/18 14:46
銀行對(duì)賬單先來(lái)，現(xiàn)金支出憑證還沒(méi)來(lái)
84784997
2019 08/18 14:47
到時(shí)候現(xiàn)金支出憑證來(lái)了怎么寫(xiě)分錄
鄒老師 
2019 08/18 14:47
你好，這個(gè)只需要做存現(xiàn)分錄就是了
銀行對(duì)賬單，現(xiàn)金支出憑證都是這個(gè)分錄附件，只需要做一筆這個(gè)分錄，不需要做其他分錄
84784997
2019 08/18 14:48
這樣我到時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金就對(duì)不上了不是
鄒老師
2019 08/18 14:49
你好，你認(rèn)為對(duì)不上的地方是？
存入多少就做多少存現(xiàn)的分錄就是了，銀行存款增加，庫(kù)存現(xiàn)金減少，這樣庫(kù)存現(xiàn)金是賬實(shí)相符的啊
84784997
2019 08/18 14:52
84784997
2019 08/18 14:53
下個(gè)月這筆存入現(xiàn)金的單怎么來(lái)沖現(xiàn)金呢
鄒老師
2019 08/18 14:53
你好，既然現(xiàn)金款項(xiàng)存入了銀行，那現(xiàn)金減少，銀行存款增加
你單位是什么原因?qū)е裸y行存款沒(méi)有存入呢
84784997
2019 08/18 14:58
比如總的現(xiàn)金50萬(wàn)是從儲(chǔ)蓄戶取出，出納這個(gè)月拿過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的只有30萬(wàn)，現(xiàn)金不是還有20萬(wàn)。但是她有一筆1萬(wàn)的存到對(duì)公戶了，我們做了支出憑證。這張出納下個(gè)月再拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)。這樣我對(duì)公戶怎么做呢
鄒老師
2019 08/18 15:00
你好
借；庫(kù)存現(xiàn)金50萬(wàn)，貸；銀行存款 50萬(wàn)，這個(gè)時(shí)候做銀行存款減少50萬(wàn)
借；銀行存款1萬(wàn) ，貸；庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn) ，這個(gè)時(shí)候做銀行存款增加1萬(wàn)
84784997
2019 08/18 15:01
老師你還是沒(méi)明白我的意思
鄒老師
2019 08/18 15:02
你好，那你的意思具體是？
84784997
2019 08/18 15:06
比如我給你現(xiàn)金3萬(wàn)，你買(mǎi)了東西是2萬(wàn)，所以你報(bào)銷(xiāo)的只有2萬(wàn)?，F(xiàn)金是不是還剩1萬(wàn)。但是你這1萬(wàn)存到了對(duì)公戶，我做了張支出憑證給你，這個(gè)月你這1萬(wàn)沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)對(duì)不對(duì)。下個(gè)月你是不是要拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)了呀！
84784997
2019 08/18 15:08
然后我這個(gè)月要把對(duì)公戶賬的做平呀！這個(gè)1萬(wàn)要怎么做分錄，下個(gè)月你報(bào)銷(xiāo)了，我的賬才能平不是。
鄒老師
2019 08/18 15:16
你好，給我現(xiàn)金3萬(wàn)，買(mǎi)了東西2萬(wàn)，那我的其他應(yīng)收款余額還有1萬(wàn)，后面我又存入公戶1萬(wàn)，這個(gè)時(shí)候?qū)τ趩挝粊?lái)說(shuō)其他應(yīng)收款的余額是0了，那說(shuō)明我已經(jīng)沒(méi)有向單位借款了啊
后面拿1萬(wàn)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，單位是需要支付資金1萬(wàn)給我才是，這樣的賬才可以平衡的
84784997
2019 08/18 15:18
雖然老師還是沒(méi)明白我的意思！但是我懂了，謝謝
鄒老師
2019 08/18 15:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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