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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，銀行的利息收入在做憑證的時(shí)候做在了財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤(rùn)的貸方負(fù)數(shù)，我發(fā)現(xiàn)這樣利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)期末數(shù)與明細(xì)賬的期末數(shù)不一致，這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”的期末數(shù)不等于未分配利潤(rùn)”的期初數(shù)+損益表的“凈利潤(rùn)”本年累計(jì)數(shù)，為什么會(huì)這樣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您使用的是記賬軟件的話，是要登記為 借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019 10/24 10:13
84785006 
2019 10/24 10:36
因?yàn)槲沂莿偨邮值?，發(fā)現(xiàn)前面都是登記為借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，所以現(xiàn)在導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法對(duì)等
張艷老師 
2019 10/24 11:34
是的，由于采用的是記賬軟件，財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額只認(rèn)借方數(shù)，如果您登記在了財(cái)務(wù)費(fèi)用科目的貸方，記賬軟件在自動(dòng)生成利潤(rùn)表時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)數(shù)字不正確的情況。
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