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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶軟件，采購入庫有幾個(gè)單價(jià)錯(cuò)誤，我做了正確的藍(lán)字入庫單，和錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的紅字入庫單，然后分別也都生成發(fā)票了，總賬和業(yè)務(wù)對賬時(shí)，差額顯示倉存比總賬多，正好是最開始幾個(gè)錯(cuò)誤入庫單的金額。這個(gè)是哪的問題啊
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你好！都審核記賬了嗎？有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
2020 03/12 22:42
84785028 
2020 03/12 22:46
結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是不是我做的紅字入庫單沒有核算上啊，可是我都是按步驟走的。還有就是我明明按照正確金額改了單價(jià)，而且當(dāng)月物料都已發(fā)出，結(jié)成本時(shí)顯示物料結(jié)存為0，金額不為0，差額是錯(cuò)誤單價(jià)和正確單價(jià)的差額，是金蝶的問題嗎
耿老師 
2020 03/13 06:41
你好！應(yīng)該做其他出庫單，只有金額沒有數(shù)量
84785028
2020 03/13 06:51
您說的結(jié)存金額不為0做其他出庫單嗎？那倉存比總賬多的部分呢
耿老師
2020 03/13 07:15
你好！你們是金額錯(cuò)了數(shù)量沒錯(cuò)吧，原來調(diào)整的單據(jù)都刪掉，你們單價(jià)是增加可還是減少了
84785028
2020 03/13 07:35
好想跟您打電話咨詢。我們只是金額錯(cuò)了，我按照收到的紙質(zhì)發(fā)票改了正確的金額。然后紅字入庫單充的錯(cuò)誤的，也做了紅字發(fā)票。這樣一來總賬是和發(fā)票對上了，會(huì)有幾個(gè)物料顯示出庫異常，有余額。倉存比總賬還多出錯(cuò)誤單價(jià)物料的總數(shù)。另外一個(gè)問題就是某個(gè)物料結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，顯示不夠發(fā)出數(shù)量，負(fù)結(jié)存，成本數(shù)是0，是他入庫有問題嗎
耿老師
2020 03/13 08:33
你好，正常情況下如果是金額錯(cuò)誤數(shù)量沒有錯(cuò)的話，通過其他入庫單或其他出庫單調(diào)整庫存金額，不在調(diào)整數(shù)量。這樣金額總賬和庫存模塊核對上就可以了。調(diào)整的是總得差額。
耿老師
2020 03/13 08:33
你好，正常情況下如果是金額錯(cuò)誤數(shù)量沒有錯(cuò)的話，通過其他入庫單或其他出庫單調(diào)整庫存金額，不在調(diào)整數(shù)量。這樣金額總賬和庫存模塊核對上就可以了。調(diào)整的是總得差額。
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