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這個月物業(yè)剛剛建賬，從去年7月至今收的房地產(chǎn)客戶的房管工本費(fèi)7萬多存到物業(yè)基本戶了（有6個銀行單子是個人名義存的，1個是物業(yè)公司名義存的如下圖），這些錢領(lǐng)導(dǎo)讓作為資本金，我把6個單子記了往來，然后再轉(zhuǎn)賬到個人戶上，然后再取現(xiàn)，再以法人名義現(xiàn)存到基本戶作為資本金，但其中那個公司名義存的不知怎么處理，該先記往來呢還是預(yù)收款呢，想的后期用收的物管費(fèi)來頂出這個錢，再存入當(dāng)資本金，老師我該怎么辦

你好，想的后期用收的物管費(fèi)來頂出這個錢，再存入當(dāng)資本金 這個到底是是你單位實(shí)現(xiàn) 的收入，還是對方向你單位投資呢？

收的這個錢本來是代收房管的工本費(fèi)，但是房地產(chǎn)總公司把這個錢已經(jīng)給房管了，房地產(chǎn)自己的物業(yè)公司么，老板說收的這個錢全部弄成物業(yè)資本金融，但前提這個錢已經(jīng)一筆一筆有的以個人名義有的以物業(yè)公司名義存進(jìn)物業(yè)基本戶了，而且還支出了幾千元，個人名義存的可以先記往來然后再取出現(xiàn)金，再以法人名義存進(jìn)基本戶作為資本金，問題像上面那張銀行回單是物業(yè)公司名義存的，這種情況怎么做呢？

你好，以營業(yè)款的名義存入，就需要按收入處理的 如果是資本金，就是實(shí)收資本

老師我知道這個理兒，領(lǐng)導(dǎo)讓把這個錢全部作為資本金，針對上面這個單子不會處理啊

就是說領(lǐng)導(dǎo)讓作為資本金了，但辦事的最先不知道就存?zhèn)€這單子

你好，既然是領(lǐng)導(dǎo)讓把這個錢全部作為資本金，那就是應(yīng)當(dāng)計(jì)入實(shí)收資本核算才是的 但是你提供單據(jù)的款項(xiàng)來源是營業(yè)款，這個應(yīng)當(dāng)做收入才是的 這個營業(yè)款是物業(yè)公司的收入，不可以用這個收入來作為股東投資款的，股東投資款是需要股東另外出資投入才是的

我接下別人的單子，這個錢其實(shí)不是物業(yè)公司的收入，物業(yè)還沒開始，是我前面說的收的那個錢，老板讓做資本金了，但是錢存成那個單子樣了，哎我說不清

現(xiàn)在錢都變成銀行回單了，就是怎么把單子上的錢變成資本金

你好，那說明是之前存入的時(shí)候款項(xiàng)來源填寫錯誤，不應(yīng)當(dāng)填寫營業(yè)款，應(yīng)當(dāng)填寫投資款才是的

是這樣的老師

你好，針對上面的問題還有什么疑問嗎？

老師不會處理?。吭趺丛僮兓刭Y本金

你好，那需要退回款項(xiàng)，然后重新存入注明是投資款

好幾個月了？怎么退回？起個憑證不行嗎？

你好，把存入的款項(xiàng)轉(zhuǎn)出來就是了 你所指的起個憑證是什么意思？

這么晚打擾老師了，可我急，這個單子得寫分錄吧，還得安收入寫，款項(xiàng)轉(zhuǎn)出來得寫分錄吧？怎么寫？

你好 因?yàn)閷?shí)際不是收入，所以這樣寫分錄，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款 今后轉(zhuǎn)出，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款 之后再以投資款的名義轉(zhuǎn)入，借；銀行存款，貸；實(shí)收資本

其他應(yīng)付款不用寫二級科目吧？

你好，其他應(yīng)付款是需要設(shè)置二級明細(xì)科目核算的