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問題已解決
老師，請(qǐng)問我單位因有食堂，且食堂費(fèi)用由收取的餐費(fèi)支付，所以就先從代管資金賬戶里提現(xiàn)和收取餐費(fèi)相同金額出來，然后再將提現(xiàn)的錢存進(jìn)賬戶里。相當(dāng)于收取的餐費(fèi)還是沒動(dòng)，月末又開具本月支付了多少現(xiàn)金的發(fā)票來，若提取的現(xiàn)金沒用完就和第二月的餐費(fèi)一起存起來，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！是可以的，在其他應(yīng)收款科目下核算視同部門備用金
2020 04/08 15:27
84785002 
2020 04/08 15:29
那我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄呢。提現(xiàn)時(shí)做，月末付出總現(xiàn)金做一次嗎？
耿老師 
2020 04/08 15:30
你好！借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款或現(xiàn)金 報(bào)銷 借 相關(guān)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
耿老師
2020 04/08 15:30
你好！借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款或現(xiàn)金 報(bào)銷 借 相關(guān)費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
84785002
2020 04/08 15:36
好的，謝謝
84785002
2020 04/08 15:39
提現(xiàn)時(shí)做賬的的憑據(jù)只有現(xiàn)金支票的存根以及授權(quán)支付憑證，這樣可以嗎
耿老師
2020 04/08 15:49
你好！做備用金時(shí)是可以的
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