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問題已解決
老師 我們是**方 前期未撥付工程款 現(xiàn)支付材料款由投資人（2公司合伙施工，前期有投入資金）轉(zhuǎn)給**公司然后支付材料款 一般操作-開票不付款 借：成本-自購材料 貸：應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在老總說我表達(dá)不明確 要做個(gè)過度科目 一是應(yīng)收**公司 二是應(yīng)付投資人 后期工程款回來后就來消減這兩個(gè)科目后該進(jìn)成本進(jìn)成本剩余的錢再支付其他材料款 這應(yīng)該怎么來做過度科目呢
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你好，同學(xué)。
應(yīng)付賬款，你用個(gè)明細(xì)科目，用這企業(yè)的名稱 做明細(xì)科目處理。
2020 04/20 16:39
84784971 
2020 04/20 16:55
投資人投的錢 我做的實(shí)收資本 我咋子做那個(gè)收**公司錢和付投資人錢 如果我把投資人的錢做入其他應(yīng)付 我方轉(zhuǎn)給**公司的錢做入其他應(yīng)收 我又怎么消我掛賬的材料科目呢？？
陳詩晗老師 
2020 04/20 17:15
什么意思。
投資人的錢你是走實(shí)收資本，你是什么意思，要做其他應(yīng)付款。
你投資和** 是兩回事，投資是公司成立 的資本金，
** 經(jīng)營過程 中的事情
84784971
2020 04/20 17:29
意思是因?yàn)槲沂?*形式 所以投資錢不能做實(shí)收資本 只有是自己企業(yè)的投資金才能算是資本？？
那現(xiàn)在投資人投款 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-投資人
收到材料票 借：施工成本-材料 貸：應(yīng)付賬款-單位
付給**公司 借：其他應(yīng)收款-**公司 貸：現(xiàn)金
**公司付款我還要做賬嗎？？ 還有那個(gè)我怎么消收到票時(shí)應(yīng)付單位那個(gè)錢呢？？
陳詩晗老師
2020 04/20 17:37
你的意思，就是說人家**你企業(yè)，打了錢給你，你扣了相關(guān)費(fèi)用要支付給他？
** 的處理是，人家**你，你要幫他開票，那么這是你的收入，然后你扣了相關(guān)費(fèi)用，你要支付給他，讓他開票給你，作為你的成本處理。差額是你的利潤。
84784971
2020 04/20 19:34
不是，，是我們公司**別人，，簡單點(diǎn)就是我們墊付的材料款怎么做分錄才能看出**公司欠我們多少錢
84784971
2020 04/20 19:37
我意思那個(gè)**公司轉(zhuǎn)給材料公司的賬怎么做，，我不能把其他應(yīng)收賬款做平，，這樣看不出**公司欠我們多少錢，，還有你看我做的分錄沒有，，**公司給我付款給材料公司了，，難道我不平應(yīng)付賬款-材料公司的賬嗎？
陳詩晗老師
2020 04/20 19:40
你這分錄根本就不是**的處理，也不是準(zhǔn)則和稅法上認(rèn)可的分錄。
不明白為什么你要這樣處理有什么意義，你如果要體現(xiàn)材料這邊有多少，你直接看你的工程結(jié)算-工程施工不就可以了
84784971
2020 04/20 19:41
那現(xiàn)在投資人投款 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-投資人
收到材料票 借：施工成本-材料 貸：應(yīng)付賬款-單位
付給**公司 借：其他應(yīng)收款-**公司 貸：現(xiàn)金
**公司付給材料單位 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:其他應(yīng)收款-**公司 這樣我就把其他應(yīng)收款做平了，看不到應(yīng)收**公司好多錢了，，最終目的我是要看到**欠我們好多錢，，
陳詩晗老師
2020 04/20 19:45
**公司怎么會(huì)欠你錢呢
我沒明白。
** 人家只是借用你的資質(zhì)，他要給你管理費(fèi)。
84784971
2020 04/20 19:45
我們老總要求的，，要求我做個(gè)過度科目，，，要看的出應(yīng)收**公司好多錢，，應(yīng)付投資人好多錢，，然而這個(gè)錢就是我轉(zhuǎn)給**公司，**公司再付材料款那筆錢，，
84784971
2020 04/20 19:47
是我公司**別個(gè)，，
84784971
2020 04/20 19:48
工程款前期沒撥付下來，，我們自己施工墊付的錢，，不就是嗎？
陳詩晗老師
2020 04/20 19:50
原來說半 天，方向 都反了。
你**人家。
**公司欠你的錢，你是通過應(yīng)收賬款資質(zhì)公司處理。
你直接是
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 收入等等。
你材料款欠款是
借 工程成本
貸 應(yīng)付賬款 材料商。
你支付給**人的相關(guān)費(fèi)用，
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 存款
你要看欠材料商多少直接 看應(yīng)付賬款。
你要看資質(zhì)方有多少，直接看應(yīng)收賬款。
84784971
2020 04/20 20:05
你說的這些和我上面表達(dá)的一樣，，我方墊資支付給資質(zhì)方，資質(zhì)方付給材料商的這筆賬如何做，，還是說我不用管這一步
陳詩晗老師
2020 04/20 20:11
你直接用我給你的分錄處理就可以了，你要看你還欠這個(gè)材料商多少錢，直接看你的應(yīng)付賬款。然后這個(gè)資質(zhì)方還欠你多少錢？直接看這個(gè)應(yīng)收賬款就可以了。
84784971
2020 04/20 20:18
那我用你的分錄做給你看，你看對不對
材料款欠款時(shí)
借 工程成本
貸 應(yīng)付賬款 材料商。
支付材料款時(shí)
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 現(xiàn)金
借 應(yīng)付賬款 材料商
貸 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
這樣對嗎?
陳詩晗老師
2020 04/20 20:39
你的意思是說，你支付這個(gè)材料款，你不是直接支付給材料商，而是支付給這個(gè)資質(zhì)方的嗎？
陳詩晗老師
2020 04/20 20:39
那如果是這樣的話，你的處理就是沒問題的。
84784971
2020 04/20 20:46
對，，不是直接給材料商，，是給資質(zhì)方，，資質(zhì)方再給材料商，，
84784971
2020 04/20 20:47
但是像我這樣做的話就看不到資質(zhì)方欠我們的這筆款是不是，，
陳詩晗老師
2020 04/20 20:55
那你的處理是沒問題的呀，你也是可以通過你的往來款項(xiàng)就直接看到你欠某一個(gè)人多少錢的呀？
陳詩晗老師
2020 04/20 20:55
可以看出來的呀，你的應(yīng)收賬款就是資方欠你的錢呀。
陳詩晗老師
2020 04/20 20:55
即便你付的這個(gè)錢，你通過資質(zhì)方幫你支付了這個(gè)，也不會(huì)影響資質(zhì)方欠你的錢。
84784971
2020 04/20 20:56
我可不可以就這個(gè)支付時(shí)直接做
借 材料商
貸 現(xiàn)金
然后再借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 應(yīng)付賬款 墊資方
84784971
2020 04/20 21:11
支付材料款時(shí)
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 現(xiàn)金
借 應(yīng)付賬款 材料商
貸 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
這樣做應(yīng)收借貸不是已經(jīng)平了嗎？平了以后我在總賬那些里面都沒有這個(gè)數(shù)字了啊
陳詩晗老師
2020 04/20 22:11
你這個(gè)付的錢本身就減少了你的應(yīng)付賬款呀。不用你實(shí)際的，這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的帶一個(gè)數(shù)字進(jìn)去一看不就清楚了么。
材料款欠款時(shí)
借 工程成本
貸 應(yīng)付賬款 材料商。
支付材料款時(shí)
借 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
貸 現(xiàn)金
借 應(yīng)付賬款 材料商
貸 應(yīng)收賬款 資質(zhì)方
陳詩晗老師
2020 04/20 22:12
你這里本身就是一個(gè)金額呀，你把這個(gè)錢給到了這個(gè)資質(zhì)方再給材料商，同時(shí)減少這個(gè)材料方和資質(zhì)方的款項(xiàng)，這個(gè)是正常的
陳詩晗老師
2020 04/20 22:12
這個(gè)樣子處理之后，你本身就只是減少了你這個(gè)應(yīng)付賬款材料，發(fā)你這個(gè)資質(zhì)方根本就不發(fā)生變化。
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