00:10:00
問題已解決
老師我在制度轉(zhuǎn)換時，結轉(zhuǎn)了去年的歷年經(jīng)費結余和固定資產(chǎn)基金結余，是不是錯了？那個固定資產(chǎn)基金是不是不應該結轉(zhuǎn)里面去。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，固定資產(chǎn)基金不包含在里面的
2020 04/23 08:55
84784983 
2020 04/23 09:09
那我該怎么辦？可以調(diào)賬嗎
84784983
2020 04/23 09:10
決算都已經(jīng)做完了
陳詩晗老師 
2020 04/23 09:38
你是放在哪個科目的
84784983
2020 04/23 09:41
都放在結余了
84784983
2020 04/23 09:42
可以后期調(diào)賬嗎
陳詩晗老師
2020 04/23 09:48
你這里的資金結存和財政結余是否相等。
84784983
2020 04/23 09:54
現(xiàn)在我也不知道，我剛接手的，之前的賬是用的老系統(tǒng)，19年剛改的，我是在之前的會計賬上看的凈資產(chǎn)的結余。然后就轉(zhuǎn)了
陳詩晗老師
2020 04/23 09:55
如果你在錄預算會計的結余的時候，你的資金結存和財政撥款結轉(zhuǎn)結余是相等的。
那你這就沒有問題，就沒有包含上面說挪部分。
84784983
2020 04/23 10:01
我現(xiàn)在根本就沒辦法去對這部分到底是對的還是錯的，以前的會計說她不知道，我的上級也說不知道你們的賬是什么情況，我只能根據(jù)之前的系統(tǒng)來找，他之前的系統(tǒng)結余，我錄入的是凈資產(chǎn)，然后里面有固定資產(chǎn)基金，我害怕自己錯了
陳詩晗老師
2020 04/23 10:11
不影響，如果你現(xiàn)在的資產(chǎn)類和負債類和你實際，也就是賬實相符，這樣倒擠出的凈資產(chǎn)，也就是報表是平衡的，就沒問題。
84784983
2020 04/23 10:13
初始試算平衡時，賬是平的，謝謝
陳詩晗老師
2020 04/23 10:17
那是不影響的，沒問題的。
閱讀 682
描述你的問題，直接向老師提問
99
意見反饋
