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問(wèn)題已解決
老師，三月份退回二月份社保費(fèi)在銀行的資金流是什么？二月份銀行付社保費(fèi)的資金流是支付給職工的
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退回社保時(shí)現(xiàn)金流應(yīng)是支付給職工或?yàn)槁毠ぶЦ兜默F(xiàn)金負(fù)數(shù)。
2020 06/12 05:19
84785009 
2020 06/12 07:39
老師，我退回是做借：銀行存款，借：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù)，然后銀行存款那正數(shù)的啊，還是要借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款負(fù)數(shù)？
84785009
2020 06/12 07:40
老師，我退回是做借：銀行存款，借：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù)，然后銀行存款那正數(shù)的啊，還是要做貸：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款負(fù)數(shù)？
84785009
2020 06/12 07:41
上面分錄寫(xiě)錯(cuò)了
閻老師 
2020 06/12 07:53
不是，銀行存款是借方正數(shù)，現(xiàn)金流量填寫(xiě)的時(shí)候是貸方負(fù)數(shù)，你的財(cái)務(wù)軟件能做到分開(kāi)填嗎
閻老師
2020 06/12 07:54
同時(shí)沖減計(jì)提的費(fèi)用
84785009
2020 06/12 07:55
老師啊，沒(méi)辦法分開(kāi)哦
84785009
2020 06/12 07:57
計(jì)提沖減的我有做，借：管理費(fèi)用社保費(fèi)負(fù)數(shù)，借：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)，是這樣對(duì)嗎
84785009
2020 06/12 07:57
借：應(yīng)付職工薪酬是填正數(shù)
84785009
2020 06/12 08:01
老師啊我可不可以把退回銀行的做在貸方，然后負(fù)數(shù)呢這個(gè)支付給職工的資金會(huì)不會(huì)減少吧
84785009
2020 06/12 08:03
你說(shuō)的銀行存款在借方，那資金流在貸方是怎么做的，你可以給個(gè)例子嗎
閻老師
2020 06/12 08:13
沖減費(fèi)用的時(shí)候都用原計(jì)提分錄的負(fù)數(shù)做
有的軟件現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)是單獨(dú)備注的，如果你用的沒(méi)有辦法單獨(dú)備注，就只能是期末調(diào)整現(xiàn)金流量表了，總賬上銀行一定是要做整數(shù)的，和對(duì)賬單一模一樣。
84785009
2020 06/12 08:15
原計(jì)提是借：管理費(fèi)用社保費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)，沖減，借：管理費(fèi)用社保費(fèi)負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)負(fù)數(shù)，是這樣嗎？老師
84785009
2020 06/12 08:18
那社保費(fèi)退回銀行是做，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬，還是借：銀行存款，借：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)？哪個(gè)合適？還是二個(gè)都可以？
閻老師
2020 06/12 08:20
借：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)比較合適，看本年發(fā)生的時(shí)候可以直接看到實(shí)際支付的金額。
84785009
2020 06/12 08:20
謝謝老師
閻老師
2020 06/12 08:21
但是做到貸方正數(shù)也沒(méi)錯(cuò)，只是查詢(xún)起來(lái)不直觀。
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