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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，為什么我憑證都是對(duì)的，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤(rùn)也是對(duì)的，但是出報(bào)表和之前的數(shù)據(jù)卻不一樣，我應(yīng)該怎么核對(duì)
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您好，應(yīng)該把科目余額表里科目的期末數(shù)據(jù)，與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的科目數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行核對(duì)。
另外，是否有報(bào)表重分類情況？比如其他應(yīng)收款里有二級(jí)明細(xì)是余額貸方，那么財(cái)務(wù)系統(tǒng)出報(bào)表的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)調(diào)整到其他應(yīng)付款。
2020 07/16 15:25
84785008 
2020 07/16 15:28
我這報(bào)表能保存嗎，到時(shí)候怎么改
大海老師 
2020 07/16 15:34
財(cái)務(wù)軟件生成的報(bào)表是可以保存的，可以導(dǎo)出成EXCEL表格
你要先找出具體是哪里的數(shù)據(jù)存在問題（就是核對(duì)科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表科目的期末數(shù)據(jù)），然后我們?cè)籴槍?duì)差異，看看具體怎么改
84785008
2020 07/16 15:37
我現(xiàn)在想打印出來核對(duì)，但是要先保存，我的意思保存了，后期怎么修改，直接刪除，重新出報(bào)表嗎
大海老師
2020 07/16 15:47
一般財(cái)務(wù)軟件，重新出報(bào)表就可以了，不用刪除，生成的新報(bào)表會(huì)自動(dòng)覆蓋住以前的數(shù)據(jù)。
84785008
2020 07/16 16:20
老師，我看了未分配利潤(rùn)都是一樣的，會(huì)不會(huì)是財(cái)務(wù)軟件應(yīng)付應(yīng)收借貸方不一樣，導(dǎo)致的
大海老師
2020 07/16 16:24
未分配利潤(rùn)是一樣的，有可能是報(bào)表對(duì)往來賬款進(jìn)行重分類的原因，你看看應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，這兩個(gè)科目在科目余額表里和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)一致嗎
84785008
2020 07/16 16:28
是一致的，但是和之前的不一致，還有期初為什么和之前的也不一致，但是我做的期初表是對(duì)的，我就納悶了
大海老師
2020 07/16 16:31
可能是報(bào)表重分類的關(guān)系，你看看和以前不一致的數(shù)據(jù)是多少，看看差額是不是應(yīng)收賬款的貸方數(shù)據(jù)，應(yīng)付賬款的借方數(shù)據(jù)，其他應(yīng)收款的貸方數(shù)據(jù)等
84785008
2020 07/16 16:38
好像是這個(gè)差額的關(guān)系，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，我所有的分錄都是按照以前做的，怎么會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收，應(yīng)付這些問題，關(guān)鍵現(xiàn)在雖然最后利潤(rùn)一樣，資產(chǎn)的合計(jì)數(shù)，這些都不一樣，不過資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
大海老師
2020 07/16 16:48
對(duì)往來賬款重分類導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不一致，是正常的。
報(bào)表的重分類需要保持連貫性，就是說你這個(gè)月重分類，那么以后月份也要重分類。一般要求嚴(yán)格的，都需要重分類
84785008
2020 07/16 16:50
我也不是重分類，我是換了個(gè)財(cái)務(wù)軟件，因?yàn)槲椰F(xiàn)在錄入的是1至6月份的，那我是不是應(yīng)該做成和以前一樣的數(shù)據(jù)
大海老師
2020 07/16 16:52
是因?yàn)槟銚Q財(cái)務(wù)軟件，財(cái)務(wù)軟件里自動(dòng)設(shè)置了往來賬款重分類，所以才會(huì)這樣。
如果你以前的報(bào)表沒有重分類的話，那就和以前一樣，你看下報(bào)表里的公式能不能變更
84785008
2020 07/16 17:09
意思，要和以前的報(bào)表一樣，是吧？這個(gè)問題也會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表不一樣吧
大海老師
2020 07/16 17:11
是的，和以前保持一致。
這個(gè)問題只是往來款項(xiàng)的重分類問題，不會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表不一樣。
84785008
2020 07/16 17:13
哎呀，我利潤(rùn)表和之前的也不一樣愛哎，也要和科目余額表核對(duì)嗎
大海老師
2020 07/16 17:14
是的，那也和科目余額表核對(duì)，核對(duì)收入類成本費(fèi)用類科目。
84785008
2020 07/16 17:15
好的，謝謝老師，現(xiàn)在是不是一般都用重分類科目，我如果想用，要下年修改是吧
大海老師
2020 07/16 17:17
是的，按規(guī)定往來賬是要重分類的，如果要用，可以下年修改。
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