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怎么看科目余額表知道自己工程施工結轉的對不對呢
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您好
請問當月確認了收入么
2020 09/09 09:14
84785043 
2020 09/09 09:15
嗯嗯，當月有收入
bamboo老師 
2020 09/09 09:16
那收入是根據(jù)什么確認的？
84785043
2020 09/09 09:20
老師，我有點蒙，我重新說一下問題吧，就是我用財務軟件結轉了工程施工這個科目，我怎么根據(jù)這個憑證和科目余額表工程施工這個科目看我轉的對不對，因為這個軟件總是有的明細科目結轉，有的不結轉
84785043
2020 09/09 09:21
我是看結轉憑證明細科目余額和科目余額表本期發(fā)生額一不一致還是和期末余額一不一致呢
84785043
2020 09/09 09:21
還是看其他金額
bamboo老師
2020 09/09 09:22
那工程施工科目下的明細科目都應該對應結轉
看結轉憑證明細科目余額和科目余額表本期發(fā)生額一不一致
84785043
2020 09/09 09:24
老師，工程施工期末借方有余額很正常是不是，所以得看本期發(fā)生額，是不是看本期貸方發(fā)生額
bamboo老師
2020 09/09 09:26
工程施工期末借方有余額很正常
看本期貸方發(fā)生額 是結轉的數(shù)據(jù)
84785043
2020 09/09 09:29
比如某項目機械使用費本期借方發(fā)生額2000，結轉后不應該把這2000轉到本期貸方發(fā)生額嗎，為什么它還在借方呢
bamboo老師
2020 09/09 09:29
那您確實已經(jīng)做了結轉么？貸方有發(fā)生額么
84785043
2020 09/09 09:31
確實做了結轉，有的項目本期借方發(fā)生額可能是10000，結轉后貸方可能6000，有的本期借方200，貸方?jīng)]有金額，然后期末借方余額200
84785043
2020 09/09 09:32
我認為結轉后應該本期借方200，貸方就算不全結轉也應該有金額的，是這樣嗎老師
bamboo老師
2020 09/09 09:35
您軟件可以自動結轉工程施工科目到主營業(yè)務成本？
84785043
2020 09/09 09:35
嗯嗯對，可以自動結轉
bamboo老師
2020 09/09 09:39
那應該是軟件設置有問題 所有的明細科目都應該對應結轉的
84785043
2020 09/09 09:40
老師，這種情況該怎么辦
bamboo老師
2020 09/09 09:42
那您看下軟件結轉設置 是否可以調(diào)整一下 跟其他正常結轉的一樣的設置
84785043
2020 09/09 09:42
嗯嗯好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 09/09 09:43
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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