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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
那個(gè)應(yīng)收沖應(yīng)付里有兩個(gè)單子顯示結(jié)算了，可是還沒有應(yīng)收沖應(yīng)付，想問下這是什么情況，現(xiàn)在那兩單一直掛著，沖不了
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充不了是什么意思？你這里可以直接用分錄進(jìn)行的充的呀。
2020 11/02 16:01
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2020 11/02 16:02
就是我們正常應(yīng)收沖應(yīng)付是要引源單的，但是源單看不到那兩單需要沖的單據(jù)，我去看了那兩單顯示已經(jīng)結(jié)算，可是那兩單還沒有沖是怎么就結(jié)算了呢，是不是哪里有問題
陳詩(shī)晗老師 
2020 11/02 16:05
你的意思是說，應(yīng)收應(yīng)付這個(gè)單獨(dú)的模塊里還掛有相關(guān)的余額，對(duì)不對(duì)？那你這個(gè)直接在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊做一個(gè)分錄，將這兩個(gè)余額抵消就可以了，如果說你要從這個(gè)模塊里面去去進(jìn)行結(jié)賬，一定要單獨(dú)做一個(gè)收款單，但是很多系統(tǒng)是不支持的。
84785027
2020 11/02 16:11
是這樣的老師，我們的金蝶軟件是商貿(mào)版的，我們是批發(fā)行業(yè)的，跟別人是互相調(diào)貨的，所以會(huì)有應(yīng)收和應(yīng)付需要對(duì)沖，然后余額才是需要結(jié)算的金額，然后現(xiàn)在在對(duì)沖的時(shí)候應(yīng)付的這邊有兩個(gè)單據(jù)是顯示結(jié)算了，所以我這里引不了原單，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收余額和應(yīng)付余額沒有辦法對(duì)抵
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 16:14
是的，你因?yàn)椴皇钦f直接通過銀行存款下賬，的，所以說你這一塊引入不了，你看一下能不能直接通過分路進(jìn)行調(diào)整呢。
84785027
2020 11/02 16:17
不是，這個(gè)是沒有收款和付款的，只是把應(yīng)收的款跟應(yīng)付的款對(duì)沖的，但是是需要引原單的才能對(duì)沖，不是做賬，是相當(dāng)于一個(gè)收款和付款的核銷
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 16:20
就是因?yàn)槟銢]有收款和付款，所以說你才引入不了。
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 16:21
如果說你這個(gè)賬上都已經(jīng)對(duì)沖了，沒有余額了，你還要核銷什么？
就是說，你對(duì)沖的時(shí)候就相當(dāng)于已經(jīng)核銷了，這個(gè)因素和孕婦都已經(jīng)不存在了。
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 16:21
這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付都已經(jīng)不存在了。
84785027
2020 11/02 16:24
對(duì)，問題是現(xiàn)在對(duì)沖不了，其中有一單顯示結(jié)算了，所以應(yīng)收和應(yīng)付的余額就是一直掛著，沒有辦法消掉
84785027
2020 11/02 16:26
我們正常都是應(yīng)收沖應(yīng)付，就可以把兩遍的余額對(duì)沖掉，現(xiàn)在就是有一邊的單據(jù)其中一單顯示結(jié)算，所以引不了原單對(duì)沖不了，其他的單據(jù)都已經(jīng)對(duì)沖了，就差這單沒法沖掉
84785027
2020 11/02 16:27
平時(shí)都是核銷完才會(huì)顯示結(jié)算，可是那單不知道哪里問題，沒有去核銷就顯示結(jié)算了
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 16:32
你考慮這個(gè)樣子啊，就把之前這個(gè)對(duì)沖的應(yīng)收和應(yīng)付這個(gè)單據(jù)取消了，然后你再按照正常的購(gòu)進(jìn)和銷售來處理一次。就相當(dāng)于正常的購(gòu)進(jìn)和銷售之后，你這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)有余額，用這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付單獨(dú)來進(jìn)行銷賬，這個(gè)樣子里的總金額不變。
84785027
2020 11/02 16:34
主要是奇怪的是，這個(gè)單據(jù)就是正常的購(gòu)進(jìn)和銷售的，有余額，但是那單據(jù)現(xiàn)在是結(jié)算狀態(tài)沒有辦法在引用一次了，但是那單據(jù)確實(shí)還沒有引用過，所以才不知道是哪里出了什么問題，導(dǎo)致的那單據(jù)結(jié)算了
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 16:45
如果說你是正常購(gòu)進(jìn)和銷售的話，你就不會(huì)存在這個(gè)對(duì)沖的問題，你構(gòu)夠進(jìn)之后你就會(huì)有應(yīng)付的余額，已銷售就會(huì)有應(yīng)收的余額，你這個(gè)樣子才能夠正常飲用，如果說你購(gòu)進(jìn)和銷售你在處理的時(shí)候就已經(jīng)抵充，過后就是沒辦法飲用的，因?yàn)樗鼪]有余額了。
84785027
2020 11/02 16:53
所以我才說奇怪，就是有余額的，但是沒有辦法對(duì)沖
84785027
2020 11/02 16:57
就是還沒有抵沖，然后已經(jīng)顯示結(jié)算了，所以現(xiàn)在余額對(duì)沖不了
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 17:21
能截圖看一下嗎？然后就是還能夠告訴一下你這個(gè)之前購(gòu)進(jìn)和銷售的時(shí)候分別是怎么操作的嗎？
84785027
2020 11/02 17:23
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 17:33
你看一下，在這個(gè)提問的左下角有一個(gè)插入圖片。
84785027
2020 11/02 17:37
插入圖片顯示文件不存在，上傳不了
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 17:39
就是你這個(gè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款最開始發(fā)生的時(shí)候，你是怎么處理的？能把這個(gè)詳細(xì)的流程說一下嗎？
84785027
2020 11/02 17:42
就是購(gòu)貨錄庫(kù)，然后應(yīng)收明細(xì)賬就體現(xiàn)這單了，然后銷售出庫(kù)，應(yīng)付明細(xì)賬就體現(xiàn)這單了，月底，我們會(huì)對(duì)賬，統(tǒng)一把余額應(yīng)收沖應(yīng)付抵掉，剩下的那邊還有余額就是相對(duì)的要付款給對(duì)方或者收款
陳詩(shī)晗老師
2020 11/02 17:45
首先我再確認(rèn)一下，你進(jìn)貨的時(shí)候?qū)?yīng)的是應(yīng)付賬款，銷售的是對(duì)應(yīng)的聲音，收賬款這一塊沒有問題對(duì)不對(duì)？完了之后，你這個(gè)樣子做了之后，你的應(yīng)收和應(yīng)付都應(yīng)該是有余額的，這個(gè)余額你有沒有做其他的處理？
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