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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下，我們公司是一個(gè)基本戶跟一個(gè)一般戶，因?yàn)橐恢笔腔I建期，現(xiàn)在是累積2年的賬單，一月份開始整理建賬，我是先從基本戶開始逐筆登記，余額都是可以對(duì)上的。開始登記一般戶的時(shí)候，我們基本戶有幾筆款是轉(zhuǎn)到一般戶了的，老師那我再基本戶登記過了，一般戶登記的時(shí)候還要登記這幾筆業(yè)務(wù)嗎？
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基本戶登記過了，一般戶登記時(shí)，不需要登記這幾筆業(yè)務(wù)了。因?yàn)樵谝唤枰毁J的分錄中，肯定登記反映了一般戶的收支業(yè)務(wù)了。
2021 02/07 14:42
84784961 
2021 02/07 14:50
老師我登記的時(shí)候也沒有登記，但登記到后面銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，一直找不到問題出在哪里？
江老師 
2021 02/07 14:56
你肯定是需要在做基本戶應(yīng)該處理，不然只能在做一般戶的賬務(wù)處理中新增。
84784961
2021 02/07 15:18
老師處理應(yīng)該是在做基本戶的統(tǒng)一賬務(wù)處理，在做一般戶的時(shí)候就把基本戶處理過的拿出來不在做賬務(wù)處理，這思路是對(duì)的吧！
江老師
2021 02/07 15:29
需要按月進(jìn)行賬務(wù)處理，一般是保證基本戶的余額不為負(fù)數(shù)，如果是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，說明你的入賬順序存在問題
84784961
2021 02/07 15:42
基本戶余額是對(duì)的，就是一般戶余額負(fù)數(shù)了老師
江老師
2021 02/07 16:03
這個(gè)需要找具體的原因，肯定是少入了賬或者是錯(cuò)誤賬務(wù)處理導(dǎo)致一般戶是負(fù)數(shù)了。
84784961
2021 02/07 16:56
老師我全部查了一遍，都是對(duì)上的，課金額還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么辦啊
江老師
2021 02/07 17:05
一、按月查余額，哪個(gè)月余額不正確，就是存在錯(cuò)誤事項(xiàng)。
二、再看此月的借方累計(jì)、貸方累計(jì)是否相符，如果是借方累計(jì)不正確，就是借方存在問題，如果是貸方累計(jì)不符，就是貸方錄入錯(cuò)誤。
三、再按借方與貸方金額進(jìn)行排序，可以迅速找到原因
84784961
2021 02/07 17:33
老師我沒有按月做，都是2年的一起建賬，請(qǐng)問有什么好方法嗎？
江老師
2021 02/08 09:16
這個(gè)可能筆數(shù)太多，造成無法查找，只能廢時(shí)廢力進(jìn)行查找錯(cuò)誤了。
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