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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們餐卡的充值，第一是餐卡和公司公戶還沒有對(duì)接，雖然餐費(fèi)先打到公戶，但是還必須拿過餐卡來再充值一次餐卡上才有錢，而餐費(fèi)是2月28日打入公戶，3月1日才拿過餐卡來充值，由于是跨月了，2月28日的公戶餐費(fèi)怎么寫，如果分錄是借:銀行 貸：預(yù)收-餐費(fèi)，那3月1日充值餐卡的系統(tǒng)就會(huì)這筆公戶的金額怎么做分錄，實(shí)際在28日已經(jīng)收到
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?你好1.? 這個(gè)2.28號(hào)是辦理餐卡的錢嗎 ？ 3.1號(hào)是充值的款 是嗎 ？? ? ?借銀行存款貸預(yù)收賬款 -餐費(fèi)。? 這筆是到賬了才會(huì)做這筆的。 沒有到賬的情況下是不做的? ?；你2.28號(hào)銀行到賬了 就得做這筆的??
2021 03/02 13:29
84785041 
2021 03/02 13:38
2月28日我把要充值的餐費(fèi)導(dǎo)入銀行，他們通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，因?yàn)殂y行和這個(gè)充值餐卡的系統(tǒng)還沒有對(duì)接好，雖然錢到了對(duì)公戶，但實(shí)際沒有到餐卡上，也無法去餐廳消費(fèi)，必須拿卡過來我充值上才能消費(fèi)，那這樣的話，2月28日提前做了分錄，到3月1日來充值的金額在3月1日就不用再做這個(gè)分錄了？？？
meizi老師 
2021 03/02 13:39
?你好 1.? ?餐卡后期讀入系統(tǒng)就行了。 2.? ?你做賬是根據(jù)你實(shí)際銀行到賬的數(shù)據(jù)來做賬的??
84785041
2021 03/02 13:40
這樣做分錄，從餐卡充值系統(tǒng)打印出來的充值記錄正好少這筆公戶的款
meizi老師
2021 03/02 13:41
?你好? ? ? 你們后期充值系統(tǒng)應(yīng)該是和你 賬上的到賬金額一致的哦。? 如果不一致 應(yīng)該是自己調(diào)整。 做賬分錄還是在2.28號(hào)去處理的分錄。? ?
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