問(wèn)題已解決

老師，老板搞了兩次從對(duì)公戶(hù)過(guò)賬的，然后取現(xiàn)出去，每次過(guò)賬進(jìn)來(lái)的錢(qián)，沒(méi)有取完出去，這個(gè)怎么做賬啊

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/11 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先做收款分錄，然后做取現(xiàn)分錄就是了? 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款等科目 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：銀行存款
2021 09/11 11:03
84785007
2021 09/11 11:06
取現(xiàn)的借方是其他應(yīng)付款是嘛。他每次都沒(méi)取完出去，留了個(gè)幾十塊的，這幾十塊怎么做賬啊
鄒老師
2021 09/11 11:08
你好，取現(xiàn)的借方是庫(kù)存現(xiàn)金才是啊。 留了個(gè)幾十塊的，這個(gè)是銀行存款余額，不需要針對(duì)這個(gè)特地做分錄啊
84785007
2021 09/11 11:25
沒(méi)明白，老師。那我的其他應(yīng)付款不是掛賬了嘛，這個(gè)錢(qián)是老板從其他地方轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)又要轉(zhuǎn)出去的
鄒老師
2021 09/11 11:25
你好，是的，這樣你單位還是欠對(duì)方單位款項(xiàng)的
84785007
2021 09/11 11:37
老師。那這個(gè)幾十塊入什么賬啊，掛著其他應(yīng)付款，讓老板下次取現(xiàn)出去
鄒老師
2021 09/11 11:40
你好，幾十塊的余額在銀行存款余額體現(xiàn)，不需要針對(duì)這個(gè)特地做分錄啊 比如收到2000，取現(xiàn)1950 借：銀行存款 2000，貸：其他應(yīng)付款?2000 取現(xiàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 1950，貸：銀行存款?1950
84785007
2021 09/11 14:41
老師，我還是沒(méi)明白，取現(xiàn)做借:庫(kù)存現(xiàn)金? ?貸:銀行存款? ?那掛的其他應(yīng)付款不是還掛著賬嘛，怎么平了這次賬呀
鄒老師
2021 09/11 14:42
你好，需要單位把2000的款項(xiàng)償還給對(duì)方單位了，其他應(yīng)付款余額才會(huì)結(jié)平的?
84785007
2021 09/11 14:59
那我為什么不能直接借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款? ? 借:其他應(yīng)付款? ?貸:銀行存款呀
84785007
2021 09/11 14:59
我取現(xiàn)歸還不行嘛
鄒老師
2021 09/11 15:01
你好，單位在這個(gè)過(guò)程只是代收代付款項(xiàng)？?
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