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食堂員工充值，到月結(jié)轉(zhuǎn)收入，然后充值的錢賬上成負數(shù)了？不知道哪里錯了，賬我也一筆一筆的對過沒問題，不知道錯在哪了？應該怎么查？實際充值系統(tǒng)還有錢，就是我賬上沒錢了
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你好 ； 怎么會負數(shù)了。 你檢查下這個收入 充值你是怎么掛的； 你充值是怎么做分錄的
2021 10/12 10:52
84784985 
2021 10/12 10:55
充值的時候借：現(xiàn)金
貸：職工食堂餐卡
確認刷卡收入的時候
借 ：職工食堂餐卡
貸：收入
meizi老師 
2021 10/12 10:58
你好 ；? 那這樣處理 分錄是沒有問題的? 賬上沒有錢 你現(xiàn)金不是 體現(xiàn)了金額了嗎??
84784985
2021 10/12 10:59
餐卡這個科目到月底就在借方了
84784985
2021 10/12 11:01
老師，我們充值的少，刷的多，比如這個月充了3000，確認收入就是6800。我不知道跟這個有關(guān)系沒？不過不可能員工卡里沒錢，卡里沒錢也吃不了飯
meizi老師
2021 10/12 11:07
你好 ； 充值的3000元如果不是馬上用的話。 不能直接做收入的。? ?用了多少才會做多少收入的哦。 不能這樣做??
84784985
2021 10/12 11:10
我明白老師說的，我的意思是這個月充值了3000，然后系統(tǒng)顯示消費6800。我記賬分兩次第一次記充值的，第二次記收入的。對吧
84784985
2021 10/12 11:11
我是這么做的
meizi老師
2021 10/12 11:17
?你好 ； 消費的6800 才是你的收入。 充值 只是 你的 預收賬款? ?
84784985
2021 10/12 11:18
確認收入的時候借餐卡 貸收入，現(xiàn)在餐卡為負數(shù)
meizi老師
2021 10/12 11:22
你好 ；? ?餐卡的話? 說明你們之前分錄就不對哦? ?
84784985
2021 10/12 11:23
那應該怎么記？
meizi老師
2021 10/12 11:30
充值的時候 ：借? 庫存現(xiàn)金 貸預收賬款? ? 或者應收賬款 ；? 發(fā)生消費：借 預收賬款或者應收賬款 貸主營業(yè)務收入? ； 應交稅費-應交增值稅??
84784985
2021 10/12 11:38
充值的時候我們記其他應付款
meizi老師
2021 10/12 11:40
?你好 ；? 那也可以的；? ? ? ? ?思路就是上面說的??
84784985
2021 10/12 11:44
那就是不知道為啥最后這個其他應付款是負數(shù)？沒有別的錢，就是充值飯卡的
meizi老師
2021 10/12 11:54
?你好 ； 其他應付款是負數(shù)。 說明你借方的金額? ? 是大于 了? 貸方金額?
84784985
2021 10/12 11:55
我明白，但是不應該出現(xiàn)這種情況呀？哪里出現(xiàn)問題了？
meizi老師
2021 10/12 11:59
?你好； 去核對你其他應付款 明細賬。 看下每個業(yè)務的金額? 和借貸方是不是做錯了? ?
84784985
2021 10/12 12:00
都核對了，沒有問題，還是找不出原因？
meizi老師
2021 10/12 12:07
?你好； 那就得看是不是 系統(tǒng)軟件原因了。 你是軟件做賬不??
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