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請問老師我現(xiàn)在正在做1月份資金收支表，其中發(fā)放工資時代扣個人養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)等保險費已經(jīng)扣除等于實際上公司銀行暫時少支付代扣養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)等保險，代扣這一部分準備2月份支付，那么我做資金報表是應該按實際本月支付資金即已經(jīng)扣除代扣個人保險還是按加上代扣個人保險來做，如果按加上代扣個人保險這一部分則資金余額又和銀行日記賬月末余額對不上了，如果按扣除后的這一部分做表又不屬于企業(yè)應該負擔的，該怎樣處理？