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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，查上年的賬發(fā)現(xiàn)有筆借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000，貸應(yīng)收賬款-客戶361000，明細(xì)都寫了供應(yīng)商即借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000，貸應(yīng)收賬款-供應(yīng)商361000，跨年我已經(jīng)用紅字沖銷了，做回來正確的金額借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商350000，貸應(yīng)收賬款-客戶350000，然后在客戶的余額明細(xì)就等于多了一筆數(shù)350000，那我今年怎么處理這筆數(shù)才能讓這個客戶的余額是正確的呢，求指教分錄
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紅沖錯誤
借:應(yīng)收賬款-供應(yīng)商361000
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000
重新正確
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000
貸:應(yīng)收賬款-客戶361000
2022 03/25 18:56
84784973 
2022 03/25 20:52
這筆分錄已經(jīng)做了，那他應(yīng)該是350000的金額才對的，我紅沖之后不是要做回來一筆借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸應(yīng)收賬款-客戶350000正確的分錄，還是直接沖銷了就可以不用做回來了？跨年過賬后才查出來的錯誤，我更正之后還需要做什么分錄
廖廖老師 
2022 03/25 21:10
按照同學(xué)的描述這兩筆分錄做了余額就是對的。不需要再做其他的了
84784973
2022 03/26 00:34
那客戶余額不對了呢，因?yàn)楦斯?yīng)商余額350000是平了，客戶余額多了350000萬，這筆怎么處理
廖廖老師
2022 03/26 01:07
同學(xué)看看是不是時間點(diǎn)問題，還是有其他調(diào)整，理論是不會有多出來余額的
84784973
2022 03/26 11:56
是時間點(diǎn)的問題，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)的時上年供應(yīng)商登記錯誤同時還發(fā)現(xiàn)了金額登記錯誤了，所以今年現(xiàn)在改正過來紅沖了再做回來這筆正確的業(yè)務(wù)35萬，客戶余額就多了35萬，所以想知道這個怎么調(diào)整啊
84784973
2022 03/26 11:58
或者換個問法就是查賬發(fā)現(xiàn)上年的工作人員登記錯了供應(yīng)商還登記錯余額，我按上面的更改后在客戶的應(yīng)收賬款余額就多了350000元，我這個要怎么處理
廖廖老師
2022 03/26 17:40
同學(xué)按照這個調(diào)整就可以
紅沖錯誤
借:應(yīng)收賬款-供應(yīng)商361000
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000
重新正確
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商361000
貸:應(yīng)收賬款-客戶361000
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