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問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)一下，我們公司是建筑行業(yè)，工程施工在去年有余額，也就是有期初余額，這個(gè)怎么處理呢？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，有余額的話屬于正?，F(xiàn)象，不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022 05/24 17:05
84784977 
2022 05/24 17:09
但是不知道為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是差的期初余額那個(gè)金額
84784977
2022 05/24 17:10
這個(gè)是2021年的賬，之前會(huì)計(jì)是從2021年5月份開(kāi)始做賬的，顯示工程施工期初借方有余額，資產(chǎn)負(fù)債表就是這個(gè)金額導(dǎo)致的不平
李霞老師 
2022 05/24 17:12
你好，嗯，你可以看一下之前的報(bào)表填在哪里了，你看看是不是有漏填的地方。
84784977
2022 05/24 17:13
都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表
84784977
2022 05/24 17:15
而且我看了導(dǎo)致報(bào)表不平衡的原因就是因?yàn)楣こ淌┕み@個(gè)期初有余額，期末也有余額的關(guān)系，這個(gè)怎么處理
李霞老師
2022 05/24 17:16
你好，我的意思是嗯，正常你這個(gè)報(bào)表能生成說(shuō)明你結(jié)賬了，你結(jié)賬的話，那他應(yīng)該是平衡了之后才結(jié)賬的呀。
李霞老師
2022 05/24 17:16
我的意思你可以去，嗯往前查一查，哪一個(gè)月的報(bào)表是平的，你看看當(dāng)時(shí)是有什么特殊的數(shù)據(jù)嗎。
84784977
2022 05/24 17:25
去年開(kāi)始做賬的時(shí)候報(bào)表就不平
84784977
2022 05/24 17:26
不平的原因就是工程施工那個(gè)金額，
李霞老師
2022 05/24 17:29
你好同學(xué)，那你把差額在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面進(jìn)去吧，然后把這個(gè)報(bào)表調(diào)平了，你這個(gè)一開(kāi)始錄期初的時(shí)候應(yīng)該就弄錯(cuò)了。
84784977
2022 05/24 17:56
那這個(gè)需不需要調(diào)整期初余額呢？我看期初試算是平衡的
李霞老師
2022 05/24 18:06
您這個(gè)不需要調(diào)整了哈同學(xué)。
84784977
2022 05/25 11:02
老師，我想再問(wèn)下，你說(shuō)這個(gè)期初就錯(cuò)了是什么意思？
李霞老師
2022 05/25 11:06
你好，他不能錯(cuò)，因?yàn)樗e(cuò)了，他就會(huì)影響后期所有的報(bào)表了。
84784977
2022 05/25 11:08
我期初余額試算是平衡了的啊
李霞老師
2022 05/25 11:12
哦，那平衡了就沒(méi)有啥影響了。
84784977
2022 05/25 11:16
是這樣的，去年5月份工程施工期初余額是1611532.63 期末余額是1547305.10，報(bào)表不平就是因?yàn)檫@兩個(gè)數(shù)據(jù)，你說(shuō)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，還是不平啊？這個(gè)怎么弄啊
李霞老師
2022 05/25 11:20
你好同學(xué)，那我真的沒(méi)有別的辦法了，不好意思。
84784977
2022 05/25 11:25
可以再幫我咨詢(xún)下嘛，或者是你說(shuō)的轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，幫我寫(xiě)下分錄呢，還有金額，你說(shuō)的差額是？我沒(méi)太懂，謝謝了，因?yàn)橛悬c(diǎn)急
李霞老師
2022 05/25 11:31
你好，就是說(shuō)這個(gè)意思很簡(jiǎn)單，就是說(shuō)你不平，那你肯定有一個(gè)差額呀，你的資產(chǎn)左邊和右邊，你報(bào)表上的左邊和右邊差多少，你就把那個(gè)數(shù)填到利潤(rùn)分配里面就可以。
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