免費(fèi)問(wèn)答

老師，那如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)但是已經(jīng)啟用賬套了，期初能修改嗎

啟用了就不能更改期初數(shù)據(jù)了，除非重建賬套。

老師，這是什么問(wèn)題，應(yīng)該檢查哪里

本年利潤(rùn)有期初余額，則損益類(lèi)科目的累計(jì)借貸方數(shù)額一致，本年利潤(rùn)科目余額必須等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用） 本年利潤(rùn)沒(méi)有期初余額，則損益類(lèi)科目的累計(jì)借貸方只有一方有數(shù)據(jù)，則累計(jì)發(fā)生額必須等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用） 解決方案——核對(duì)損益類(lèi)科目的本年實(shí)際發(fā)生額和本年利潤(rùn)余額，并修改。 這種情況一般是填入期初數(shù)的時(shí)候有地方漏了，年中建賬損益類(lèi)科目的余額，本年累計(jì)發(fā)生額還有實(shí)際損益發(fā)生額都是需要填的，不能只填余額。如果不填，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是無(wú)法統(tǒng)計(jì)，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)也不會(huì)正確。

這列也填是吧，就跟累計(jì)借貸數(shù)據(jù)是相同的？

是的，相同的，你們是不是年中建賬，年中啟用的時(shí)候，需要輸入損益類(lèi)的本年實(shí)際發(fā)生額。

是年中建賬的

是年中建賬，那么累計(jì)借方和累計(jì)貸方的數(shù)據(jù)，和本年累計(jì)損益發(fā)生額是一樣的。

填完累計(jì)發(fā)生額 還是不對(duì)？

填了實(shí)際發(fā)生額還是不對(duì)？

損益類(lèi)科目期初還要填余額？期初不是沒(méi)有余額嗎

你有沒(méi)有核對(duì)本年利潤(rùn)的科目余額

本年利潤(rùn)期初余額是這個(gè)

本年利潤(rùn)期初余額錄入無(wú)誤，如果本年利潤(rùn)有期初余額，那么損益類(lèi)科目的累計(jì)借貸方數(shù)額一致，本年利潤(rùn)科目余額必須等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用），你再檢查以下兩點(diǎn)：損益類(lèi)科目的累計(jì)借貸方數(shù)額是否一致，本年利潤(rùn)科目余額是否等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用）？

本年利潤(rùn)科目余額是否等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用），這個(gè)不相等，是哪里的原因

本年利潤(rùn)=收入-成本-費(fèi)用，兩者一定是相等的，如果兩者不相等，但你的本年利潤(rùn)錄入無(wú)誤，那么你檢查下，是不是收入、成本、費(fèi)用的本年累計(jì)數(shù)錄入錯(cuò)誤

數(shù)據(jù)是這些，我核對(duì)錄入的和表格的是一致的，但是這個(gè)表格的本年利潤(rùn)不等于收入-成本-費(fèi)用？

這個(gè)表里本年利潤(rùn)的期末余額不對(duì)，本年利潤(rùn)期初數(shù)是-2856865.14，本年是-794054.79，期末余額應(yīng)該是-3650919.93

這個(gè)表里本年利潤(rùn)的期末余額不對(duì)，本年利潤(rùn)期初數(shù)是-2856865.14，是4月的期初數(shù)，本年的期初數(shù)是-2239876.18-794054.79=-3033930.97呀 ，所以我應(yīng)該錄入哪個(gè)數(shù)據(jù)

你是從幾月開(kāi)始建賬