免費問答

(8) 2022年年末現(xiàn)金余額為125 000元，每季季末最低現(xiàn)金余額為300 000 ~ 400 000元。預計4月全款購置一套價值500 000元的設備。企業(yè)現(xiàn)有未到期長期借款500 000元，年利率8%，每年年末付息。另獲得銀行3月期貸款授信額度600000元,年利率10%，每季季初借入, 下季季初還本付息。預計第2季度貸款120 000元，第4季度貸款400000元。預計第4季度以現(xiàn)金900 000元對外投資入股。預計每季繳納所得 稅80 000元(假定不考其他稅費)。