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本次處理現(xiàn)金溢余2000元，首先應(yīng)該做的是進(jìn)行檢查，確定溢余現(xiàn)金的來源，并及時(shí)報(bào)告經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)將多余現(xiàn)金存入銀行賬戶中。 以銀行存款支付本月應(yīng)付水電費(fèi)2700元，應(yīng)在財(cái)務(wù)軟件中記錄支出明細(xì)，小額支付可以直接給予現(xiàn)金支付，大額應(yīng)按請(qǐng)款流程按照銀行轉(zhuǎn)賬支付，并記錄數(shù)據(jù)，帳面相符。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理中，現(xiàn)金尚未發(fā)生預(yù)算外花銷時(shí)需要采取審慎操作，定期檢查不同賬戶之間的結(jié)余差異，建立完善的支付憑證，妥善保管現(xiàn)金，定期清點(diǎn)現(xiàn)金，以免資金的濫用等。 拓展知識(shí):財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的主要任務(wù)是安全、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、有效地控制資金的運(yùn)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的主要內(nèi)容包括準(zhǔn)確的記錄每一筆交易，將現(xiàn)金運(yùn)用到最佳位置，清楚地掌握流動(dòng)資金的數(shù)量及時(shí)間，以及實(shí)行現(xiàn)金預(yù)算和對(duì)現(xiàn)金使用效率進(jìn)行監(jiān)測(cè)等。