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資金計劃表是指企業(yè)根據(jù)自身的資金需求，將未來一段時期內(nèi)的資金需求安排在不同的時間段，統(tǒng)籌安排。資金計劃表的內(nèi)容應(yīng)包括四個方面： 第一：內(nèi)部來源。內(nèi)部來源是指企業(yè)憑借自己的內(nèi)部收益（如經(jīng)營利潤、股權(quán)等）來滿足資金需求，如企業(yè)經(jīng)營所得、財務(wù)收入、股權(quán)盈余等。 第二：外部來源。外部來源是指企業(yè)從其他單位或人員處籌資，如銀行貸款、債券發(fā)行、投資等。 第三：投資方案。投資方案是指企業(yè)如何投資資金以獲得收益，如購買股票、基金等，以及投資股權(quán)、債券等。 第四：資金使用計劃。資金使用計劃是指企業(yè)如何分配資金，以及資金用于何處，如投資新項目、建設(shè)廠房等。 資金計劃表形成的過程也是一個較為復(fù)雜的過程，它涉及到資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等多方面內(nèi)容。除了內(nèi)容的豐富性，寫資金計劃表需要給出一定的細(xì)節(jié)，比如每個項目投入的費用，費用來源，費用使用等。 此外，企業(yè)在寫資金計劃表時還要考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動，比如匯率變動、利率變動等，及時作出調(diào)整，以免影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。