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銀行存款賬戶上剩下100萬,領(lǐng)導想知道具體這一百萬是些什么資金沉淀出來的,這種怎么盤點
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速問速答盤點這一百萬沉淀資金的方法有以下幾個步驟:
1.查核相關(guān)賬戶資料:查看賬戶是否正確開立,確認賬戶名和賬號等信息是否正確。
2.查核資金流水:查看這一百萬沉淀資金的流向,找出其來源,是否是正常的收入等。
3.查核相關(guān)憑證:檢查是否有相關(guān)的實物憑證和財務(wù)憑證,來證明這一百萬的資金沉淀的情況,以便核實真實性和合法性。
4.檢查登記和存檔:查看這一百萬沉淀資金的存檔和登記情況,確定基本的賬務(wù)記錄。
拓展知識:資金沉淀是指在一定時期內(nèi),企業(yè)經(jīng)營活動內(nèi)獲得的資金未經(jīng)其他用途處理而沉淀在企業(yè)賬戶上的現(xiàn)象。資金沉淀是管理者沒有及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金流發(fā)生變動情況,或者沒有及時采取控制措施而引起的結(jié)果,一般伴隨著資金的積壓,可能會影響企業(yè)的經(jīng)營活動和資金利用效率。
2023 01/30 01:16
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