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您好，一、期初余額根據(jù)原來的科目余額表來填列。 初始數(shù)據(jù)錄入時該科目需要錄入本年累計借方發(fā)生和本年累計貸方發(fā)生，系統(tǒng)會根據(jù)期初余額+本年累計貸方發(fā)生-本年累計借方發(fā)生來倒算年初余額，如果不錄資產(chǎn)負債表的年初數(shù)就會錯誤，科目余額表、明細賬等賬表的本年累計數(shù)也與實際不符。本年累計借方發(fā)生錄入原科目余額表借方的累計發(fā)生額，本年累計貸方發(fā)生錄入原科目余額表貸方的累計發(fā)生額，起初余額，錄入建賬前月底的余額?！　? 期初的應(yīng)收賬款，要設(shè)置明細科目，直接把金額輸入借方。貸方?jīng)]有數(shù)據(jù)。不用錄入。 二、現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入 現(xiàn)金流量初始化是針對年中啟用賬套，且需要制作現(xiàn)金流量表年報的企業(yè)設(shè)計的功能。 在金蝶KIS主界面，單擊‘初始化’的<現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)>，進入“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)” 錄入窗口進行錄入操作。 一、現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)的錄入： 現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入界面與現(xiàn)金流量表完全相同，同時顯示主表與附表。您只需要錄入年初到啟用期間的數(shù)據(jù)即可。 如果存在外幣，還需分幣別錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)。 二、鉤稽檢查： 所有初始數(shù)據(jù)錄入并保存后，還需要對所錄數(shù)據(jù)進行檢查。單擊【檢查】或選擇菜單〖查看〗?〖檢查〗，顯示檢查結(jié)果。如正確，給出提示：“檢查結(jié)果正確！”；如不正確會給出相應(yīng)的提示，同時不允許結(jié)束初始化。 檢查規(guī)則： 主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”＝附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額” 主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”＝附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”