問題已解決

老師，我們是圖書行業(yè)賣書電商也有還有就是委托印刷加工圖書，我們有個(gè)erp進(jìn)銷存系統(tǒng)?，F(xiàn)在用友軟件賬上圖書庫(kù)存是770萬(wàn)。我們ERP系統(tǒng)里庫(kù)存金額是430萬(wàn)。原則是來說金額應(yīng)該一致，而我們770萬(wàn)是會(huì)計(jì)根據(jù)圖書定價(jià)來入庫(kù)最后按5.7折的折扣來倒擠出來的成本庫(kù)存金額770萬(wàn)這樣是對(duì)的嗎？但是與進(jìn)銷存系統(tǒng)庫(kù)存金額不一致這是什么原因呢?，F(xiàn)在審計(jì)要去盤庫(kù)房正常來說要用友賬庫(kù)存和erp系統(tǒng)庫(kù)存金額與庫(kù)房實(shí)物金額要一致對(duì)吧

84785003| 提問時(shí)間：2023 02/10 22:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這種最后是需要核對(duì)一致的
2023 02/10 23:01
84785003
2023 02/10 23:09
明天老板讓我加班負(fù)責(zé)把這個(gè)給整理出來現(xiàn)在用友賬770萬(wàn)庫(kù)存是動(dòng)不了了審計(jì)把賬考走了，現(xiàn)在需要把我們ERP系統(tǒng)里的庫(kù)存金額改成770萬(wàn)然后在對(duì)照庫(kù)房實(shí)物去盤點(diǎn)和我們進(jìn)銷存系統(tǒng)里的庫(kù)存核對(duì)書名和數(shù)量一致對(duì)吧。那我是不是要看去年一年的進(jìn)貨和賣貨這兩個(gè)數(shù)據(jù)。進(jìn)貨減去賣貨減去客戶退貨就等于我現(xiàn)在的庫(kù)存770萬(wàn)呢是這樣的邏輯嗎
小鎖老師
2023 02/10 23:09
對(duì)的，這樣的話，就會(huì)保持一致了
84785003
2023 02/10 23:11
那明天我就從益華進(jìn)銷存系統(tǒng)里導(dǎo)出2022年一年的數(shù)據(jù)，如果進(jìn)貨減去賣貨減去退貨不等于庫(kù)存金額770萬(wàn)多了或是少了怎么去找這個(gè)差異呢
小鎖老師
2023 02/10 23:13
嗯對(duì)，如果不等于的話，就看出庫(kù)
84785003
2023 02/10 23:17
是不是應(yīng)該進(jìn)貨減去賣出去的加上客戶退回來的貨不是減退貨啊，
84785003
2023 02/10 23:22
現(xiàn)在是進(jìn)銷存系統(tǒng)庫(kù)存金額少。和用友庫(kù)存對(duì)不上。那是不是要看出庫(kù)的貨有可能有客戶退回來的貨沒有再次做入庫(kù)的原因而導(dǎo)致庫(kù)存金額和用友庫(kù)存金額對(duì)不上呢
84785003
2023 02/10 23:24
如果是客戶退貨用友上脹了，進(jìn)銷存系統(tǒng)沒有做入庫(kù)，會(huì)不會(huì)是這種原因?qū)е聨げ环?/div>
小鎖老師
2023 02/10 23:37
對(duì)，看一下這部分退貨的金額，庫(kù)存是否保持
84785003
2023 02/11 08:56
好的老師 打擾您休息了 我剛到辦公司 我從進(jìn)銷存系統(tǒng)里導(dǎo)出收貨 發(fā)貨和退貨的數(shù)據(jù)看看 比對(duì)一下
小鎖老師
2023 02/11 12:52
意思是比對(duì)了是吧
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